序号日期收入支出余额明细1 收(付)款人备注2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

公司日常流水账序号日期收入支出余额明细

账户名称账户名称月份收入金额支出金额序号日期摘要摘要微信支付宝现金微信支付宝现金+1200.00-200.00银行卡1银行卡2银行卡1银行卡21月2月11/1/2020xxxxxxx+200.00+300.00+700.00xxxxxxxx-100.00-100.00+800.00-200.003月22/1/2020xxxxxxx+300.00+200.00+300.00xxxxxxxx-200.00+700.00-200.004月33/3/2020xxxxxxx+700.00xxxxxxxx-200.00+300.00-300.005月44/4/2020xxxxxxx+300.00xxxxxxxx-300.00+400.00-500.006月55/5/2020xxxxxxx+400.00xxxxxxxx-500.00+600.00-400.007月66/6/2020xxxxxxx+600.00xxxxxxxx-400.00+400.00-700.008月77/7/2020xxxxxxx+400.00xxxxxxxx-700.00+700.00-300.009月88/8/2020xxxxxxx+700.00xxxxxxxx-300.00+600.00-300.0010月99/9/2020xxxxxxx+600.00xxxxxxxx-300.00+300.00-100.0011月1010/10/2020xxxxxxx+300.00xxxxxxxx-100.00+500.00-500.0012月1111/11/2020xxxxxxx+500.00xxxxxxxx-500.00+300.00-300.001212/12/2020xxxxxxx+300.00xxxxxxxx-300.00合计+6800.00-4000.00

2019号码摘要进账出账月日3181收到投资款项160000332运输费50.003233购桌板、桌子等450.00434差旅费（便民中心）11.00455差旅费（广东）1479.004176差旅费（便民中心）11.004177代理费14100.005118省团体费800.005149印花税500.0051810差旅费（上海）550.0052911差旅费（银行）11.0053112网络费1816.006113购办公桌1900.006114购扫把等34.006115运费80.006216购灯管100.006317购名片28.0061518工资5000.0061919运输费50.0061920运输费50.0062521购空压机等6900.0062822购色笔等180.0062923接待费4250.006824收到投资款项100000.0061125购绕线机等20000.0061126购精车机（第一笔）7200.00

收入金额900收入金额900收入金额3200按日期2020.3.1支出金额850支出金额850支出金额3000按项目查询请客吃饭汇总合计查询剩余金额50剩余金额50结存金额200收入明细支出明细序号日期项目名称简要内容负责人剩余金额备注收入金额收款账号支出金额发票凭证号12020.3.1请客吃饭请客吃饭周总9001234568503215645022020.3.2购买耗材购买耗材财务800123789700456123110032020.3.3采购日用品采购日用品王总150065478914501564122504050607080901001101201301401501601701801902002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000101010201030104010501060107010801090

编制单位：日期：单位：元日期业务日期单据号摘要借方贷方方向余额备注合计

今天是：3/5/2025星期三序号日期收支项目摘要收入金额支出金额结余备注13400.00 2018年7月12日3,400.00 21400.00 2018年7月12日2,000.00 321400.00 2018年7月12日20,000.00 427400.00 2018年7月13日6,000.00 522400.00 2018年7月13日5,000.00 616400.00 2018年7月14日6,000.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400

微信 支付宝 现金 银行卡 借呗 花呗 其他 微信 支付宝 现金 银行卡 借呗 花呗 其他 360借条 收入 合计 360借条 支出 合计 4028 1868 3628 2060 4220 3644 3428 2844 1028 988 1628 1028 1708 2060 988 1188 收入项目 支出项目 202X年 备注 微信 支付宝 现金 银行卡 借呗 花呗 其他 微信 支付宝 现金 银行卡 借呗 花呗 其他 360借条 360借条 月 日 3 1 500 230 450 254 524 452 425 352 125 120 200 125 210 254 120 145 3 2 501 231 451 255 525 453 426 353 126 121 201 126 211 255 121 146 3 3 502 232 452 256 526 454 427 354 127 122 202 127 212 256 122 147 3 4 503 233 453 257 527 455 428 355 128 123 203 128 213 257 123 148 3 5 504 234 454 258 528 456 429 356 129 124 204 129 214 258 124 149 3 6 505 235 455 259 529 457 430 357 130 125 205 130 215 259 125 150 3 7 506 236 456 260 530 458 431 358 131 126 206 131 216 260 126 151 3 8 507 237 457 261 531 459 432 359 132 127 207 132 217 261 127 152 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13

店铺公司日常收支流水表-动态分析10/12/2023- - -100.00%#DIV/0!5,340.00 2,880.00 #DIV/0!#DIV/0!

科技有限公司现金日记账记账人：编号：NO.JZ00120XX年凭证编号类别摘要借方贷方余额月日期初余额100000050000050000081NO.001营业收入客户货款10000060000081费用报销差旅费10000590000本日合计1100000510000590000本月累计1100000510000590000科技有限公司注：每天进行汇总当日和当月的借方金额、贷方金额和余额。出纳现金日报表记账人：日期：年月日金额项目备注本日累计本月累计本年累计营业收入营业外收入其他营业收入本日收入投资收入公允价值变动收入其他收入本日合计业务成本销售费用管理费用财务费用本日支出所得税资产减值损失其他业务支出营业外支出本日合计昨日余额今日余额科技有限公司注：每天下班前进行汇总当日和当月的借方金额、贷方金额和余额。

出纳现金日记账2018年凭证编号账户类别摘要借方贷方余额月日100.00 1111现金上年结转100.00 100.00 1112建行上年结转100.00 100.00 1113工行上年结转100.00 100.00 1114中行上年结转100.00 100.00 1115交行上年结转100.00 2,000.00 1116浦发上年结转2,000.00 1117办公用品0.00 1,000.00 1,500.00 1118广告费200.00 1,300.00 1119差旅费300.00 1,000.00 1120员工工资200.00 800.00 1121主营业务收入2001,000.00 11221,000.00 11231,000.00 11241,000.00 11251,000.00 11261,000.00 11271,000.00 11281,000.00 11291,000.00 11301,000.00 1211,000.00 1221,000.00 1231,000.00 1241,000.00 1251,000.00 1261,000.00 1271,000.00 1281,000.00

深圳市斯瑞特电子有限公司银行现金日记账单位：RMB元时间摘要借方（收入）贷方（支出）结存年 20134 注册费2,000.00 -2,000.00 前期筹备20134 场地费1,200.00 -3,200.00 前期筹备20134 看场红包3,000.00 -6,200.00 前期筹备20134 套章670.00 -6,870.00 前期筹备20134 组织机构代码证工本费130.00 -7,000.00 前期筹备银行开户、K宝费20134 135.00 -7,135.00 前期筹备20134 17无绳电话200.00 -7,335.00 前期筹备20134 17财税系统7,214.00 -14,549.00 前期筹备20135 网上认证系统300.00 -14,849.00 前期筹备20135 22松下马达7,488.00 -7,361.00 配件4月员工工资20134 40,100.00 -47,461.00 工资支出4月员工社保20134 1,698.96 -49,159.96 社保5月员工社保20135 1,698.96 -50,858.92 社保上海4、5月份房租20135 6,000.00 -56,858.92 房租20135 配件费6,357.32 -63,216.24 配件维修20135 29网银服务费30.00 -63,246.24 网银本月合计7,488.00 70,734.24 -63,246.24 上海6.7.8月房租201369,900.00 -73,146.24 房租20136 手机月费15.00 -73,161.24 手机月费5月签约有偿服务费20136 10133,140.5259,979.28 20136 13兴业银行手续费10.50 59,968.78 手续费5月员工工资2013