年度各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计期末余额银行余额校验现金- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A银行B银行C银行D银行E银行- - - - - 合计- - - - - - 1月各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计余额银行余额校验现金- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A银行B银行C银行D银行E银行- - - - - 合计- - - - - - 2月各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计余额银行余额校验现金- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A银行B银行C银行D银行E银行- - - - - 合计- - - - - - 3月各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计余额银行余额校验现金- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A银行B银行C银行D银行E银行- - - - - 合计- - - - - - 4月各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计余额银行余额校验现金- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A银行B银行C银行D银行E银行- - - - - 合计- - - - - - 5月各账户汇总表复核账户名称期初余额收入合计支出合计余额银行余额校

现金银行日记账第页年凭证借方贷方余额摘要借方贷方核对月日种类号数亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分121银13800.00 3800.00 380000 380000 0122现28000.00 8000.00 800000 800000 0123银36500.00 6500.00 650000 650000 0124银47500.00 7500.00 750000 750000 0125现53200.00 3200.00 320000 320000 0126银61500.00 1500.00 150000 150000 0127银74500.00 4500.00 450000 450000 0128银84800.00 4800.00 480000 480000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

现金日记账和银行日记账填写现金日记账和银行日记账填写现金日记账和银行存款日记账是记账的一种，是由出纳人员根据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。 现金日记账:是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。银行存款日记账:是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。 银行存款日记账封皮二,一二年度十月份银行存款日记账帐号:41200 编制单位:0000000000000000000000000000公司公司代码:3707 电话号码:0536-229公司地址:潍坊市东风东街邮政编码:261041 公司领导(签章):财务主管(签章):出纳(签章): 日记账格式【课题】出纳日记账的格式和登记方法【教材版本】林云刚，朱建君.中等职业教育国家规划教材配套教学用书出纳会计实务.北京:高等教育出版社.2004年【教学目标】通过本节内容的学习，学生能够熟练填制现金日记账和银行存款日记账。【教学重点、难点】教学重点:了解现金日记账和银行存款日记账的格式，和2 相关填制要求。教学难点:熟练正确的填制现金日记账和银行存款日记账。 【教学媒体及教学方法】本节内容可大体分为两部分，对每一部分内容结合采用讲授法、演示法、实操法等不同的教学方法。一(来自: 小龙文档网:银行日记账,模板)是学习现金日记账的格式，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制现金日记账。 日记账格式转账凭证(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)转账凭证财务主管记账出纳审核制单(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)转账凭证财务主管记账出纳审核制单(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)转账凭证财务主管记账出纳审核制单(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)付款凭证财务主管记账出纳审核制单(签章)(签章)(签章)10(签章)(签章)付款凭证贷方科目:库存现金年月日凭证编号(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)付款凭证贷方科目:库存现金年月日凭证编号财务主管记账出纳审核制单(签章)(签章)(签章)(签章)(签章)付款凭证贷方科目:库存现金年月日凭证编号财务主管记账出纳审核制单( 现金日记账的格式和填制方法现金日记账的格式和填制方法会计出纳现金日记账财务软件智点财务软件我们知道在一个普通的公司最起码要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。一个是管理整个公司财务的会计。一般做一些总结，归纳，分析类的工作。像财务报表的编制等等。 另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。主要的工作内容就是现金以及各种票据的收入，管理。保证这些财务的安全性及完整性。当然在工作过程中要填制和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。其中现金日记账就是作为一名出纳的工作重点。 现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。它是一种特殊的明细账

现金银行日记账日期凭证号摘要对方科目借方金额贷方金额余额借或贷年月日年初余额借1,805,016.00 202011记-1销售部XX报销差旅费销售费用-差旅费506.00 借1,804,510.00 2020114记-2品质部购买办公用品制造费用-办公文具800.00 借1,803,710.00 2020116记-3提现现金90,000.00 借1,713,710.00 2020118记-4采购部XX报销差旅费制造费用-差旅费1,000.00 借1,712,710.00 2020119记-5付员工伙食费管理费用-员工福利费80,000.00 借1,632,710.00 2020120记-6收XX公司货款应收账款8,050.00 借1,640,760.00 2020120记-7借1,640,760.00 2020120记-8借1,640,760.00 2020122记-9借1,640,760.00 2020122记-10借1,640,760.00 2020122记-11借1,640,760.00 2020123记-12借1,640,760.00 2020123记-13借1,640,760.00 2020124记-14借1,640,760.00 2020124记-15借1,640,760.00 2020131本期合计8,050.00 172,306.00 借1,640,760.00 2020131本年累计8,050.00 172,306.00 借1,640,760.00 2020215借1,640,760.00 2020216借1,640,760.00 2020217借1,640,760.00 2020219借1,640,760.00 2020220借1,640,760.00 2020222借1,640,760.00 2020228本期合计0.00 0.00 借1,805,016.00 2020228本年累计8,050.00 172,306.00 借1,640,760.00

银行存款日记账是一种记录每一笔银行存款和支出的账目清单，通常以日期为主线，记录每一笔银行业务的金额、对方账号、对方名称、交易类型等信息。银行存款日记账对于个人和企业来说，都是非常有用的财务管理工具。以下是一个银行存款日记账模板，帮助您更好地进行财务管理。日期| 收入| 支出| 余额| 对方账号/名称| 交易类型| 备注1、尽量保持账户余额的安全，避免将所有资金都集中在一个账户中。2、定期检查账户余额，及时发现和处理异常交易。3、合理安排资金流动，避免资金卡顿。以上几点可以帮助我们更好地管理和使用银行存款，避免不必要的损失和风险。希望本篇文章对您有所帮助。

银行流水日记账账户名称中国银行期初余额借方金额贷方金额期未余额账户账号6666-2222-0201,000.00 10,444.00 8,143.60 3,300.40 记账人员XXX审核人员XXX日期凭证号内容对方科目借方金额贷方金额余额备注对方单位/个人2022/7/1期初余额1,000.00 2022/7/1收到货款应收账款2,222.00 3,222.00 记-001XXX公司2022/7/2支付报销费用管理费用XX333.00 2,889.00 记-0022022/7/3支付报销费用营业费用XX222.00 2,667.00 记-0032022/7/4收到货款应收账款1,500.00 4,167.00 记-004XXX公司2022/7/5支付货款应付账款1,010.00 3,157.00 记-005XXX公司2022/8/1手续费财务费用中国银行6.80 3,150.20 记-0062022/8/2收到货款应收账款2,222.00 5,372.20 记-007XXX公司2022/8/3支付报销费用管理费用XX333.00 5,039.20 记-0082022/8/4支付报销费用营业费用XX222.00 4,817.20 记-0092022/9/1收到货款应收账款1,500.00 6,317.20 记-010XXX公司2022/9/2支付货款应付账款1,010.00 5,307.20 记-011XXX公司2022/9/3手续费财务费用中国银行6.80 5,300.40 记-0122022/9/4支付员工工资应付薪酬5,000.00 300.40 记-013XXX公司2022/9/5收到货款应收账款3,000.00 3,300.40 记-01

工基本6996月日凭证号数摘要结算号对方科目借方上年结转?0.000101记-0001收到WR铜业铜货款11220101?1,080,000.000101记-0002收到WR铜业铜货款11220101?2,080,000.000101记-0003收到大连爱柏斯化工货款11220101?1,420,000.000101记-0004收到万宝矿产尾款11220101?191.960101记-0005收到荆门格林美货款11220101?290,081.300101记-0006收到新乡恒基化工货款11220101?76,000.000101本日合计?4,946,273.260102记-0041付中央金库海关核价税款220205?0.000102本日合计?0.000105记-0121工行6996转浦发0189账户500万1002050101?0.000105记-0140收到BDXX 货款11220101?1,800,000.000105记-0141付BDXX 暂借款12310202?0.000105记-0142付BDXX 暂借款12310202?0.000105记-0143收到太平洋保险赔款22410501?450.000105记-0144付BDXX 暂借款12310202?0.000105记-0145收到BDXX 货款11220101?1,800,000.000105记-0146付BDXX 暂借款12310202?0.000105记-0147付工行邮电费66030403?0.000105本日合计?3,600,450.000107记-0164兰龙平报销搬运费、汽车费用、过路费66020302,66?0.000107本日合计?0.000108记-0192李笑冬报销汽车费用、办公用品费用等66020302,66?0.000108记-0201收到BDXX 货款11

银行日记账2012年收付月摘要日编号借方金额贷方金额借方余额

银行存款日记账开始时间1/6/2019结束时间6/3/2019结算账户收入金额支出金额5,000.00 3,400.00 日期凭证号摘要结算账户卡号尾号对方科目收入支出经办人备注6/1/20196-3#交通银行3,400.00 6/3/20196-4#建设银行5,000.00 6/5/20196-5#交通银行2,000.00 6/7/20196-6#农业银行3,000.00 6/9/20196-7#建设银行3,000.00 6/11/20196-8#中国银行1,000.00 6/13/20196-9#中国银行3,000.00 6/15/20196-10#建设银行2,000.00