日期收支摘要支出收入消费人小计金额：日常收支记录表支出收入消费人日期收支摘要日常收支记录表日期收支摘要支出收入消费人小计金额：日常收支记录表支出收入消费人日期收支摘要

财务 收支 表 流水 帐 Daily account of financial income and expenditure statement 本周 收支 数据 图表 3000 . 00 月份 收支 数据 分析 1 . 00 2500 . 00 0 . 80 2000 . 00 0 . 60 1500 . 00 0 . 40 1000 . 00 0 . 20 500 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 21 / 31 / 41 / 51 / 61 / 71 / 81 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 - 500 . 00 收入 额 支出 额 结余 收入 额 支出 额 起始 日期 2022 / 7 / 1 结束 日期 2022 / 7 / 15 收入 金额 2258 . 52 支出 金额 1016 . 90 结余 1241 . 62 日期 收入 明细 收入 金额 支付 方式 备注 日期 支出 明细 支出 金额 支付 方式 备注 2022 / 7 / 9 * * * * * * 250 . 2 微 信 2022 / 7 / 9 * * * * * * 125 . 9 支付宝 2022 / 7 / 10 * * * * * * 223 . 2 支付宝 2022 / 7 / 10 * * * * * * 125 . 3 银行 22022 / 7 / 11 * * * * * * 523 . 2 现金 2022 / 7 / 11 * * * * * * 165 . 2 微 信 2022 / 7 / 12 * * * * * * 452 . 32022 / 7 / 12 * * * * * * 125 . 3 银行 1 银行 22022 / 7 / 13 * * * * * * 63 . 222022 / 7 / 13 * * * * * * 165 . 2 微 信 银行 22022 / 7 / 14 * * * * * * 223 . 2 微 信 2022 / 7 / 14 * * * * * * 198 支付宝 2022 / 7 / 15 * * * * * * 523 . 2 支付宝 2022 / 7 / 15 * * * * * * 112 现金 2022 / 7 / 16 * * * * * * 223 . 2 现金 2022 / 7 / 16 * * * * * * 98 . 2 银行 12022 / 8 / 1 * * * * * * 63 . 222022 / 8 / 1 * * * * * * 125 . 3 银行 2 银行 22022 / 9 / 1 * * * * * * 223 . 2 微 信 2022 / 9 / 1 * * * * * * 165 . 2 微 信 2022 / 10 / 1 * * * * * * 523 . 2 现金 2022 / 10 / 1 * * * * * * 112 微 信 2022 / 11 / 1 * * * * * * 452 . 32022 / 11 / 1 * * * * * * 98 . 2 支付宝 银行 12022 / 12 / 1 * * * * * * 63 . 222022 / 12 / 1 * * * * * * 125 . 3 现金 银行 2 月份 统计 本周 收支 统计 月份 收入 额 支出 额 结余 日期 收入 额 支出 额 结余 1 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 20 . 00 0 . 00 0 . 00 2 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 30 . 00 0 . 00 0 . 00 3 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 40 . 00 0 . 00 0 . 00 4 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 50 . 00 0 . 00 0 . 00 5 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 60 . 00 0 . 00 0 . 00 6 月 0 . 00 0 . 00 0 . 00 1 / 70 . 00 0 . 00 0 . 00 7 月 2481 . 72 1115 . 10 1366 . 62 1 / 80 . 00 0 . 00 0 . 00 8 月 63 . 22 125 . 30 - 62 . 08 9 月 223 . 20 165 . 20 58 . 00 10 月 523 . 20 112 . 00 411 . 20 11 月 452 . 30 98 . 20 354 . 10 12 月 63 . 22 125 . 30 - 62 . 08 合计 3806 . 86 1741 . 10 2065 . 76

总收入6294.00 总支出2680.00 总结余3614.00 结余收入支出0.80 1.00 近一周收支数据分析总收入6294.00 0.60 0.40 微信总支出2680.00 0.20 账户查询结余3614.00 0.00 2/16/20232/17/20232/18/20232/19/20232/20/20232/21/20232/22/2023序号日期分类事由支付人支付方式收入付款凭证支出结存金额备注日期收入支出结余12022/2/24住宿费被套微信155.00(155.00)2/16/20230.00 0.00 0.00 姓名122022/2/24收款过账微信520.00 365.00 2/17/20230.00 0.00 0.00 姓名232022/2/25过路费微信180.00 185.00 2/18/20230.00 0.00 0.00 黄山湖-灵桥姓名142022/2/25收款过账微信625.00 810.00 2/19/20230.00 0.00 0.00 姓名252022/2/26施工耗材砂轮片微信400.00 410.00 2/20/20230.00 0.00 0.00 姓名162022/2/26收款过账微信725.00 1135.00 2/21/20230.00 0.00 0.00 姓名272022/2/27邮费浙石油分公司微信162.00 973.00 2/22/20230.00 0.00 0.00 姓名182022/2/27收款过账微信425.00 1398.00 姓名292022/2/28快递微信165.00 1233.00 顺丰速运-散弹运费姓名1102022/2/28收款过账微信625.00 1858.00 姓名2112022/3/1餐饮新派川菜馆微信162.00 1696.00 姓名1122022/3/1收款过账微信521.00 2217.00 姓名2132022

支出收入序号日期摘要累计金额(元)备注支出金额(元)借支款项(元)借贷款项(元)收入金额(元)1上期结算0.00 2下期开始0.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 最终结算数据0.00 0.00 0.00 0.00

现金 流水 帐 收入 / 支出 序号 日期 消费 事由 每 月 小 计 1185 . 00 ¥ 上月 结余 、 收入 月份 ： 112 ( 3 . 00 ) ¥ 水 收入 ： 585 . 00 ¥ 3 ( 8 . 00 ) ¥ 打车 支出 ： ( 497 . 00 ) ¥ 4 ( 68 . 00 ) ¥ 车票 结余 ： 88 . 00 ¥ 5400 . 00 ¥ 收入 6 ( 256 . 00 ) ¥ 提货 分 段 小 计 2020 年 11 月 1 日 2020 年 11 月 2 日 2020 年 11 月 3 日 2020 年 11 月 4 日 2020 年 11 月 5 日 2020 年 11 月 6 日 2020 年 11 月 7 日 2020 年 11 月 1 日 7 ( 70 . 00 ) ¥ 租车 起始 时间 ： 2020 年 11 月 8 日 2021 年 11 月 30 日 8 ( 50 . 00 ) ¥ 打印 机 加 粉 结束 时间 ： 9 ( 12 . 00 ) ¥ 饮用 水 收入 ： 585 . 00 ¥ 2020 年 11 月 9 日 2020 年 11 月 10 日 10 ( 30 . 00 ) ¥ 设置 网络 支出 ： ( 497 . 00 ) ¥ 结余 ： 88 . 00 ¥ 使用 说明 ： 1 . 自动 生成 编号 ， 无需 输入 2 . 支出 输 负数 ， 收入 输 正数 。 3 . 锁定 密码 为 空 。 快速 输入 当前 日期 。 5 . 在 每 月 小 计 中 输入 月份 数 。 6 . 在 分 段 小 计 中 输入 起始 结束 时间 。

店铺公司日常收支流水表-动态分析10/12/2023- - -100.00%#DIV/0!5,340.00 2,880.00 #DIV/0!#DIV/0!

收支 记账 本 记账 日期 ： 年月 记账 人 ： 待 办 事项 TO - 支出 记账 OUTLAY 支出 记账 OUTLAYDO £ 日期 项目 金额 日期 项目 金额 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 备忘 REMARK 收入 记账 INCOME 日期 项目 金额

今天是：3/5/2025星期三序号日期收支项目摘要收入金额支出金额结余备注13400.00 2018年7月12日3,400.00 21400.00 2018年7月12日2,000.00 321400.00 2018年7月12日20,000.00 427400.00 2018年7月13日6,000.00 522400.00 2018年7月13日5,000.00 616400.00 2018年7月14日6,000.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400.00 -16400

家庭收支管理表累计收入22000110000支A·支出类别TOP.3近七日收支曲线收入支出累计收入累计支出本月收入本月支出1辅助区域请勿删除10.8累计支出2650026000支F·0.620.4本月收入035000支E·0.230本月支出012/1712/1812/1912/2012/2112/2212/23序号日期类别摘要金额账户成员其他备注账户期初支出收入余额收入支出收入金额支出金额收入/支出14/8/2023收入10000200001000001000011000010000收A·摘要*******账户B·成员01账户A·收A·支A·24/7/2023支出2000500005001000059500502000支B·摘要*******账户C·成员02账户B·收B·支B·34/9/2023支出1000080002000200080006100000支A·摘要*******账户A·成员02账户C·收C·支C·44/9/2023支出5009000600060009000420003500支D·摘要*******账户B·成员03账户D·收D·支D·54/10/2023收入600015000030000147000305000收C·摘要*******账户D·成员03账户E·收E·支E·64/10/2023支出30007000500040006000206000支D·摘要*******账户E·成员01账户F·收F·支F·74/11/2023支出5000支E·摘要*******账户F·成员0284/11/2023收入2000账户期初支出收入余额日期收入支出收D·摘要*******账户C·成员0294/12/2023支出

收支明细表 日期 序号 项目 月 日 收支 收入 累计余额 1 金额 经办人 支出 备注 金额 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

公司日常流水账是公司日常财务管理的重要依据，为了更有效地记录和管理账目，完善公司的内部控制系统和进行财务考核，下面是一份公司日常流水账表格模版，供大家参考：第一栏：流水日期第二栏：收入/支出第三栏：摘要第四栏：账户类型第五栏：金额第六栏：现金余额第七栏：备注第一栏：流水日期：指定每笔账目记录的日期，是日常流水账表每笔账目信息的基本素材。第二栏：收入/支出：指明本笔账目的收入或支出情况，有利于后期财务核算。第三栏：摘要：记载本笔账目具体收支来源与用途，可以对本笔账目信息进行具体说明。第四栏：账户类型：指出账本上本笔账目所涉及的账户类型，方便财务管理。第五栏：金额：账目中所涉金额的详细内容，将方便后期财务核实。第六栏：现金余额：明确记录账本上账目发生后的现金余额，以确保对账本的准确性。第七栏：备注：记录其他有关本笔账目的说明，为以后的统计、报表或财务分析提供参考。以上是公司日常流水账表格模版，它不

当前年份202X年Current Account Statement of the bank银行各账户流水资金明细表合计账户4个公司名称：XX华安科技技术有限公司账户数量：当前年份：出纳人：1 银行账户设置表4 7 当前结余收入金额支出金额银行名称期初金额当前结余收入金额支出金额1 中国银行1,705.00 中国银行1,000.00 1,705.00 - - 建设银行6,470.00 建设银行1,500.00 6,470.00 - - 农业银行1,200.00 4,255.00 - - 农业银行4,255.00 招商银行1,700.00 7,510.00 - - 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9招商银行7,510.00 0 中国银行建设银行农业银行招商银行合计5,400.00 19,940.00 - - 期初金累计收账户时间段查询表本年收入支出表收入金额支出金额额 开始日期2023/1/1结束日期2023/5/311 0.8查询天数查询账户招商银行151天0.6累计支期末金0.4出 期初金额1,700.00 收入金额2,000.00 0.20 支出金额550.00 当前结余7,510.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

（会计报表）制表人：审核人：填表日期：2022年11月序号日期项目名称摘要明细收入支出负责人备注123456789101112

日常收支明细表模板一、表格设计原则1. a. 简洁明了：表格设计应简洁明了，易于阅读和理解。b. 分类清晰：收支项目应分类清晰，便于管理和分析。c. 便于填写：表格设计应便于填写，减少填写错误。2. a. 项目分类：将收支项目分为收入和支出两大类。b. 收入分类：包括工资、奖金、投资收益等。c. 支出分类：包括日常生活开支、教育、医疗等。3. a. 时间周期：表格应按照日、周、月、季度或年度进行划分。b. 数据统计：对收支数据进行统计和分析。c. 预算制定：根据收支情况制定预算。二、表格内容填写1. a. 收入项目：填写具体收入来源和金额。b. 支出项目：填写具体支出用途和金额。2. a. 收入明细：① 工资收入：填写工资收入金额及发放日期。② 奖金收入：填写奖金收入金额及发放日期。③ 投资收益：填写投资收益金额及收益来源。b. 支出明细：① 日常生活开支：填写餐饮、交通、通讯等费用。② 教育支出：填写学费、辅导费等费用。③ 医疗支出：填写医药费、体检费等费用。3. a. 收

当前年份：银行各账户流水明细表收入金额支出金额1 收入金额支出金额结余金额数据统计0.20.40.60.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 中国银行农业银行建设银行交通银行收 期初金额3,800.03,500.05,100.04,000.00 0 0 0 支 1,900.01,500.01,400.01,650.00 0 0 0 结余金额收入明细表支出明细表序号日期摘要说明收入金额收入账户序号日期摘要说明支出金额支出账户账户名称期初金额收 结余金额1

开始日期1/1/2023结束日期5/1/2023今日收入- 今日支出- 收9,800.00 #DIV/0!###- - 近7日收入近7日支出支4,400.00 #DIV/0!

收入支出2600092009600800010000150002000025000300008500450050003500200015001000200057,800.0018,000.0039,800.000产品销广告费员工工高温补员工福应收账门店收修理费出差费营业收清洁费日期凭证编号摘要收入支出结算方式经办人备注24/1/3120019001产品销售微信星星8,500.0024/1/3120019002广告费微信星星4,500.0024/1/3120019003员工工资转账星星8,000.0024/1/3120019004高温补贴支付宝星星3,500.0024/1/3120019005员工福利转账星星2,000.0024/1/3120019006应收账款转账星星9,200.0024/1/3120019007门店收入转账星星9,600.0024/1/3120019008修理费转账星星1,500.0024/1/3120019009出差费转账星星1,000.0024/1/3120019010营业收入转账星星26,000.0024/1/3120019011清洁费转账星星2,000.00合计：57,800.0018,000.00填表人：会计：审核人：