经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额24 47预提费用的增加（减：减少）销售商品、提供劳务收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）2 筹资活动产生的现金流量：25 48收到的税费返还3吸收投资所收到的现金26固定资产报废损失49收到的其他与经营活动有关的现金4借款所收到的现金27财务费用50 现金流入小计5收到的其他与筹资活动有关的现金28投资损失（减：收益）51购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流入小计29递延税款贷项（减：借项）52支付给职工以及为职工支付的现金7偿还债务所支付的现金30存货的减少（减：增加）53支付的各项税费8分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31经营性应收项目的减少（减：增加）54支付的其他与经营活动有关的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金32经营性应付项目的增加（减：减少）55 现金流出小计1 投资活动产生的现金流量：12 汇率变动对现金的影响35 58收回投资所收到的现金13 现金及现金等价物净增加额36债务转为资本59其中：出售子公司所收到的现金14 补充资料：37一年内到期的可转换公司债券60取得投资收益所收到的现金15 38融资租入固定资产61 1、将净利润调节为经营活动的现金流量处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16净利润39其他62收到的其他与投资活动有关的现金17加：少数股东权益40 63 3、现金及现金等价物净增加情况：现金流入小计18减：未确认的投资损失41 64现金的期末余额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19加：计提的资产减值准备42减：现金的期初余额65投资所支付的现金20固定资产折旧43加：现金等价物的期末余额

现金流量表年至年金额单位：千元金额项目年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来 小计应收帐款增加额（减少额）应收帐款增加额（减少额）业现其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）金 小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非 小计资本支出营现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用 非营业现金净额现金及银行存款增加额（净减少额）

现金流量表会企03表编制单位：2009年11月单位：元合并母公司合并母公司项目金额金额补充资料行次金额行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1净利润57收到的税费返还3加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8 固定资产折旧59现金流入小计9 无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10 长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12 待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费13 预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金1866 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计20 固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21 财务费用68二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）7125

经营活动产生的现金流量收到的其他与投资活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金1现金流入小计29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 2收到税费返还3 投资所支付的现金31 32 4 33 5 34 6 35 7 支付的其他与投资活动有关的现金36收到的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计- 37现金流入小计9 - 投资活动产生的现金流量净额- 购买商品、接受劳务支付的现金10 筹资活动产生的现金流量11吸收投资所收到的现金38 39支付给职工以及为职工支付的现金12 40 支付的各项税费13取得借款所到的现金41 14 42 15 43 16收到的其他与筹资活动有关的现金44 17现金流入小计- 45 支付的其他与经营活动有关的现金18偿还债务所支付的现金46 19分配股利、利润和偿付利息所支付的现金47现金流出小计20 - 48 经营活动产生的现金流量净额21 - 49 投资活动产生的现金流量50收回投资所收到的现金22 51取得投资收益所收到的现金23 52 24支付的其他与筹资活动有关的现金53处置固定资产、无形资产和其他长期资25现金流出小计- 54 26筹资活动产生的现金流量净额- 55 27 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额56 - 金额项目行次补充资料1：将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧7无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 62 63 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加72经营性应付项目的增加（减：减少73其他74经营活动产生的现金流量净额75 - 2：不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76 一年内到期的可转换

经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供10.00 0.00 劳务收到的现金收到其他与经营活动有20.00 0.00 关的现金购买原材料、商品、接受30.00 0.00 劳务支付的现金支付的职工薪酬40.00 0.00 支付的税费50.00 0.00 支付其他与经营活动有60.00 0.00 关的现金经营活动产生的现金流70.00 0.00 量净额 投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券80.00 0.00 投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现90.00 0.00 金处置固定资产、无形资产100.00 0.00 和其他非流动资产收回的现金净额短期投资、长期债券投资110.00 0.00 和长期股权投资支付的现金购建固定资产、无形资产120.00 0.00 和其他非流动资产支付的现金投资活动产生的现金流130.00 0.00 量净额 筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金140.00 0.00 吸收投资者投资收到的150.00 0.00 现金偿还借款本金支付的现160.00 0.00 金偿还借款利息支付的现170.00 0.00 金分配利润支付的现金180.00 0.00 筹资活动产生的现金流190.00 0.00 量净额 现金净增加额200.00 0.00 加：期初现金余额210.00 0.00 期末现金余额220.00 0.00

单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流

开户银行中国银行现金流量表银行账号0000-1111-2222-333日期摘要对方科目对方名称借方金额贷方金额余额本年借方本年借方本年结存1月2022/1/14,150 4,150 42,984 35,162 7,822 1月2022/1/13,003 1,147 2月2022/2/18,640 9,787 2月2022/2/13,405 6,382 3月2022/3/11,705 8,087 自助查询3月2022/3/11,246 6,841 开始日期2022/3/14月2022/4/14,475 11,316 结束日期2022/4/304月2022/4/14,725 6,591 借方合计6,180 5月2022/5/15,275 11,866 贷方合计5,971 5月2022/5/12,510 9,356 6月2022/6/11,912 11,268 月份借方贷方6月2022/6/14,150 7,118 1月4,150 3,003 7月2022/7/11,100 8,218 2月8,640 3,405 7月2022/7/17,623 595 3月1,705 1,246 8月2022/8/15,200 5,795 4月4,475 4,725 8月2022/8/11,055 4,740 5月5,275 2,510 9月2022/9/13,405 8,145 6月1,912 4,150 9月2022/9/11,705 6,440 7月1,100 7,623 10月2022/10/11,246 7,686 8月5,200 1,055 10月2022/10/14,475 3,211 9月3,405 1,705 11月2022/11/12,222 5,433 10月1,246 4,475 11月2022/11/11,265 4,168 11月2,222 1,265 12月2022/12/13,654 7,822 12月3,654 0