现金流量表年至年金额单位：千元金额项目年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来源小计业现应收账款增加额（减少额）应收账款增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）金用途小计营业现金净额现金现金增加长期借款增加额短期借款增加额出售固定资产非来源小计营现金资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫款用业途现金非营业现金净额及银行存款增加额（净减少额）

单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流

行次金额项目行次一、经营活动产生的现金流量收到的其他与投资活动有关的现金28销售商品、提供劳务收到的现金1现金流入小计29- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2 30收到税费返还3投资所支付的现金31 4 32 5 33 6 34 7支付的其他与投资活动有关的现金35收到的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计36- 现金流入小计9- 投资活动产生的现金流量净额37- 购买商品、接受劳务支付的现金10三、筹资活动产生的现金流量11吸收投资所收到的现金38支付给职工以及为职工支付的现金12 39支付的各项税费13取得借款所到的现金40 14 41 15 42 16收到的其他与筹资活动有关的现金43 17现金流入小计44- 支付的其他与经营活动有关的现金18偿还债务所支付的现金45 19分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46现金流出小计20- 47经营活动产生的现金流量净额21- 48二、投资活动产生的现金流量49收回投资所收到的现金22 50取得投资收益所收到的现金23 51 24支付的其他与筹资活动有关的现金52处置固定资产、无形资

经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的其他与经营活动有关的现金21.37 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费561.00 支付的其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额7-59.63 投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金8 取得投资收益所收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10 收到的其他与投资活动有关的现金11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12 投资所支付的现金13 支付的其他与投资活动有关的现金14 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金15 取得借款所收到的现金16 偿还借款本金支付的现金17 偿还借款利息支付的现金18 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金19 筹资活动产生的现金流量净额20 现金净增加额21-59.63 加：期初现金余额221,000.00 期末现金余额23940.37

现金流量表年至年金额单位：千元金额项目年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来 小计应收帐款增加额（减少额）应收帐款增加额（减少额）业现其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）金 小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非 小计资本支出营现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用 非营业现金净额现金及银行存款增加额（净减少额）

经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 55,899,946.76净利润573,378,150.90收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备5849,145.03收到的其他与经营活动有关的现金8 -1,138,083.28固定资产折旧5975,722.32现金流入小计9 54,761,863.48无形资产摊销60636.45购买商品、接受劳务支付的现金1072,308,023.92长期待摊费用摊销61- 支付给职工以及为职工支付的现金12714,696.75待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费13364,623.09预提费用增加（减：减少）65- 支付的其他与经营活动有关的现金181,303,253. 筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金3810,000,000.00一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金408,000,000.00融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计4418,000,000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4610,369.503、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额7912,299,122.61现金流出小计5310,369.50减：现金的期初余额8014,455,014.33筹资活动产生的现金流量净额5417,989,630.50加：现金等

年份经济效益计算分析期（年）项目单位：万元2011 2012 2013 销售进度(%)2014 2015 约20 约30 约30 项目现金流入1 约20 40894.42 61341.62 61341.62 销售收入1.1 40894.42 40894.42 61341.62 61341.62 40894.42 回收项目投资1.2 收回流动资金1.3 项目现金流出2 90818 28008.75 26391.12 11391.12 项目投资5520.75 2.1 89885 20000 15000 其中:银行贷款投资30000 20000 2.2 流动资金2.3 销售费用(2.5%)1022.36 1533.54 1533.54 1022.36 2.4 银行贷款利息(6.22%)933 2488 3110 3110 销售税费等(11%)2.5 4498.39 6747.58 6747.58 3 项目净现金流量（税前）4498.39 -90818 17384.06 41698.08 56698.08 累计净现金流量（税前）39872.06 -90818 -73433.94 -31735.86 24962.22 64834.28

会服年03表工程行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的租金2 收到的增值税销项税额和退回的增值税款3 收到的除增殖税以外的其他税费退还4 收到的其他与经营活动有关的现金5 现金流入小计6 购置商品、接受劳务支付的现金7 经营租赁所支付的现金8 支付给职工以及为职工支付的现金9 支付的增殖税款10支付的除增殖税、所得税以外的其他税费11支付的其他与经营活动有关的现金12现金流出小计13经营活动产生的现金流量净额14二、投资活动产生的现金流量：收回投资所受到的现金15分得股利或利润所收到的现金16取得债券利息收入所收到的现金17处置固定资产、无形资产和其他长期资产18而收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金19现金流入小计20购建固定资产、无形资产和其他长期资产21编制单位：xxx旅行社20xx年度金额单位：元所支付的现金权益性投资所支付的现金22债权性投资所支付的现金23支付的其他与投资活动有关的现金24现金流出小计25投资活动

经营活动产生的现金流量:1 投资活动产生的现金流量净额24 预提费用的增加(减:减少)47 销售商品、提供劳务收到的现金2 筹资活动产生的现金流量:25 处置固定资产、无形资产和其他长48 收到的税费返还3 吸收投资所收到的现金26 固定资产报废损失49 收到的其他与经营活动有关的现金4 借款所收到的现金27 财务费用50 现金流入小计5 收到的其他与筹资活动有关的现金28 投资损失(减:收益)51 购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流入小计29 递延税款贷项(减:借项)52支付给职工以及为职工支付的现金7 偿还债务所支付的现金30 存货的减少(减:增加)53 支付的各项税费8 分配股利、利润或偿付利息所支付的31 经营性应收项目的减少(减:增加)54 支付的其他与经营活动有关的现金9 支付的其他与筹资活动有关的 投资活动产生的现金流量:12 汇率变动对现金的影响35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:58 收回投资所收到的现金13 现金及现金等价物净增加额36 债务转为资本59 其中:出售子公司所收到的现金14 补充资料:37 一年内到期的可转换公司债券60 取得投资收益所收到的现金15 1、将净利润调节为经营活动的现金流量38 融资租入固定资产61 处置固定资产、无形资产和其他16 净利润39 其他62 收到的其他与投资活动有关的现金17 加:少数股东权益40 3、现金及现金等价物净增加情况:63 现金流入小计18 减:未确认的投资损失41 现金的期末余额64 购建固定资产、无形资产和其他19 加:计提的资产减值准备42 减:现金的期初余额65 投资所支付的现金20 固定资产折旧43 加:现金等价物的期末余额66 其中

经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1353,338,191.65 247,794,771.76 收到的税费返还2645,078.39 137,643.29 收到的其他与经营活动有关的现金39,872,811.67 5,022,819.06 经营活动现金流入小计4363,856,081.71 252,955,234.11 购买商品、接受劳务支付的现金5286,758,170.26 177,761,578.34 支付给职工以及为职工支付的现金66,313,600.86 16,998,260.81 支付的各项税费7937,933.47 29,729,985.47 支付的其他与经营活动有关的现金865,329,055. 投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1120,000,000.00 7,200,000.00 取得投资收益收到的现金12240,533,918.87 99,691,844.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13484,500.00 4,967,622.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14 15收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计16261,018,418.87 111,859,466.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,572,241.84 10,914,039.61 投资支付的现金18474,955,666.28 119,893,800. 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金23496,000,000.00 取得借款收到的现金24378,000,000.00 290,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金252,111,943.75 2,745,709.07 筹资活动现金流入小计26876,111,943.75 292,745,709.07 27418,000,000.00 180,000,000.00 2890,274,157.50 60,048,787.28 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金29102,950,712.13 4,500,000.00 筹资活动现金流出小计30611,224,869. 汇率变动对现金及现金等价物的影响32-3,593.46 -21,214.83 现金及现金等价物净增加额3348,891,312.97 42,528,938.13 加：期初现金及现金等价物余额34115,832,040.49 73,303,102.36 期末现金及现金等价物余额35164,723,353.46 115,832,040.49 补充资料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润36118,069,646.00 94,349,770.07 加：资产减值准备378,059,381.30 5,878,337.46 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3810,816,763.72 7,775,478.48 无形资产摊销391,796,862.15 4,214,836.02 长期待摊费用摊销4015,750.00 41-60,977.96 34,963.23 42 43 447,441,362.21 9,277,321.04 45-142,180,122.

经营活动产生的现金流量收到的其他与投资活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金1现金流入小计29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 2收到税费返还3 投资所支付的现金31 32 4 33 5 34 6 35 7 支付的其他与投资活动有关的现金36收到的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计- 37现金流入小计9 - 投资活动产生的现金流量净额- 购买商品、接受劳务支付的现金10 筹资活动产生的现金流量11吸收投资所收到的现金38 39支付给职工以及为职工支付的现金12 40 支付的各项税费13取得借款所到的现金41 14 42 15 43 16收到的其他与筹资活动有关的现金44 17现金流入小计- 45 支付的其他与经营活动有关的现金18偿还债务所支付的现金46 19分配股利、利润和偿付利息所支付的现金47现金流出小计20 - 48 经营活动产生的现金流量净额21 - 49 投资活动产生的现金流量50收回投资所收到的现金22 51取得投资收益所收到的现金23 52 24支付的其他与筹资活动有关的现金53处置固定资产、无形资产和其他长期资25现金流出小计- 54 26筹资活动产生的现金流量净额- 55 27 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额56 - 金额项目行次补充资料1：将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧7无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 62 63 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加72经营性应付项目的增加（减：减少73其他74经营活动产生的现金流量净额75 - 2：不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76 一年内到期的可转换