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财务收支报表(模板)
财务收支报表(模板)
五月财务收支报表(2008年5月1日至5月31日)明细科目上月累计本月合计总累计备注资金预11,182,370.253,427,236.4214,609,606.67收资材料工0.00注:本月的预收工程款是本月累计收项目部预付款现金3427236.42元0.00款其他金0.000.00小计11,182,370.253,427,236.42来14,609,606.67实收资本500,000.00500,000.00源上级拔入资金5,024,800.00119,500.005,144,300.00营业外收、支0.000.00合计16,707,170.253,546,736.4220,253,906.67钢材3,860,550.41636,954.554,497,504.96木材68,337.1823,914.5092,251.68油料610,005.94材144,239.83754,245.77水泥963,734.00501,506.751,465,240.75沙414,918.00192,500.00607,418.00碎石272,308.05料28,050.00300,358.05商品砼0.00工0.00火工品141,927.8618，026.65159,954.51防水材料62,570.0028,980.0091,550.00费外加剂80,750.006,450.0087,200.00程其他734,386.07341,095.301,075,481.37小计7,209,487.511,921,717.589,131,205.09设备折旧费1,282,392.00机176.106.00修、配、小型机械1,458,498.00费427,229.00125,838.00械注:本月机械费主要是1:拼接台车款31000元;2:维修设备材料款94838元553,067.00外租机械0.002,400.002,400.00费运输费372,775.008,159.00380,934.00小计2,0
2023财务收支报告表
财务收支报表模板
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财务收支报表收/支金额序号日期项目名称客户单位发票号码经手人结余金额记账备注收入金额支出金额12023/1/16销售收入30,000.00 ***客户********某某130,000.00 22023/1/17采购支出21,000.00 **供应商暂未开票某某29,000.00 32023/1/18销售收入27,000.00 ***客户********某某136,000.00 42023/1/19采购支出18,000.00 **供应商********某某218,000.00 52023/1/20销售收入30,000.00 ***客户********某某148,000.00 62023/1/21采购支出41,000.00 **供应商********某某27,000.00 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-合计87,000.00 80,000.00 7,000.00 记账人：审核人：
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表编制单位:8/31/2017单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收帐款4 预收账款34 预付款项5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货90.00 0.00 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计410.00 0.00 非流动负债:库存商品12s 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计150.00 0.00 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资17 负债合计470.00 0.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出2649资本公积长期待摊费用2750盈余公积其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计290.00 0.00 520.00 0.00 资产总计3
财务报表-收支表
收支明细表日期项目名称摘要明细凭证号初期金额收入金额收款方式支出金额付款方式剩余金额经办人备注2019.11.1项目15600现金260微信53402019.11.2项目25601现金261微信53402019.11.3项目35602现金262微信53402019.11.4项目45603现金263微信53402019.11.5项目55604现金264微信53402019.11.6项目65605现金265微信53402019.11.7项目75606现金266微信53402019.11.8项目85607现金267微信53402019.11.9项目95608现金268微信53402019.11.10项目105609现金269微信53402019.11.11项目115610现金270微信53402019.11.12项目125611现金271微信534000000000000000000000000000
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财务收支月报表公司名称：年月日单位：××元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额：
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财务报表 序号 客户名称 营业项目 费用收支 开票 日期 备注 收入 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
收入支出财务报表1
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