财务对账单报表 送货明细 专票栏 序号 发票日期 发票类别 发票号码 供应商 发票内容 备注 日期 商品编码 商品单价 商品数量 总金额 不含税金额进项税额 价税合计 1 3月5日 HFK-69369 85 500 42500 3月5日 恒丰库 42500 2500 45000 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 合计 42500 42500 2500 45000

财务报表 序号 客户名称 营业项目 费用收支 开票 日期 备注 收入 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1/31/2024星期三企业财务报表输入要查询的月份：六月份费用总额：33.00具体事项一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份总计营业费用8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.0096.00广告费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00销售服务费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00展览费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00技术转让费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00管理费用8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.0096.00员工工资2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00差旅费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00办公费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00修理费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00财务费用12.0015.0020.0012.0018.0017.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00166.00利息支出2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00金融手续费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00物料消耗2.002.002.002.002.007.002.002.002.002.002.002.0029.00折旧费2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024

项目单位填表时间第一季度第二季度第三季度第四季度科目金额（小备注金额（小备注金额（小备注金额（小备注营业收入：营业成本：营业毛利：销管费用：人事费用员工福利营业费用税捐支出折旧摊提营业净利加：服务费本项目直接减：营业外本项目单位

表编制单位:8/31/2017单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收帐款4 预收账款34 预付款项5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货90.00 0.00 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计410.00 0.00 非流动负债:库存商品12s 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计150.00 0.00 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资17 负债合计470.00 0.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出2649资本公积长期待摊费用2750盈余公积其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计290.00 0.00 520.00 0.00 资产总计3

资产负债表会企01 表编制单位:单位:元年月日负债和所有者权益（资产期末余额年初余额期末余额年初余额行次或股东权益）行次流动资产：1流动负债：34货币资金2短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收账款5应付账款38预付款项6预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收股息8应交税费41其他应收款9应付利息42存货10应付股利4311其他应付款44一年内到期的非流动资产其他流动资产1245一年内到期的非流动负债流动资产合计13其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计47可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56生产性生物资产24负债合计57油气资产2558所有者权益（或股东权益）：无形资产26实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长摊待摊费用29盈余

资产负债表编制单位：年月日负债和所有者资产行次年初数期末数权益 ( 或股东权益 )行次年初数期末数流动资产 :流动负债 :货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债权投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用8231一年内到期的长期86流动资产合计负债长期投资 :其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债 :长期投资合计38长期借款101固定资产 :其他应付款103固定资产原价39其他长期负债106减 : 累计折旧40固定资产净值41长期负债合计110工程物资44在建工程45负债合计114所有者权益 ( 或股东权固定资产清理46益) ：固定资产合计50实收资本 ( 或股本 )115无形资产及其他资产 :资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中 : 法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产所有者权益 ( 或股东权合计60益) 合

报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 能力2 速动比率#DIV/0! 一短期偿债3 现金流动负债比#REF!4 资产负债率#DIV/0! 5 产权比率#DIV/0! 6 或有负债比率0.00 7 已获利息倍数#DIV/0!一长期偿债能力8 带息负债比率#DIV/0!9 应收账款周转率#DIV/0!10 应收账款周转天数#DIV/0!11 存货周转率#DIV/0!12 存货周转期（天）#DIV/0!二13 流动资产周转率#DIV/0!、14 流动资产周转期（天）#DIV/0!15 固定资产周转率#DIV/0!运营能力16 固定资产周转期（天）#DIV/0!17 总资产周转率#DIV/0!18 总资产周转期（天)#DIV/0!19 不良资产比率0.00 20 资产现金回收率#REF!21 营业利润率#DIV/0!22 营业净利率#DIV/0!23 销售毛利率#DIV/0!24 成本费用利润率#DIV/0!25 盈余现金保障倍数#REF!三、26 总资产报酬率#DIV/0!27 净资产收益率#DIV/0!28 资本收益率获利能力29 基本每股收益30 每股收益31 每股股利32 市盈率33 每股净资产34 营业收入增长率#REF!35 资本保值增值率#DIV/0!四36

CW002*-1资产负债表（小企业会计准则)编制单位：年月日地税编码：单位：元期末年初负债和所有者期末年初资产行次行次余额余额权益（或股东权益)余额余额流动资产:流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存材料12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减:累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益):无形资产25实收资本（或股本)48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益（或股东权益）合计52资产合计30负

财务报表公司名称某某公司报表月份20XX年X月上月结存100万上月盈亏+10万可用资金80万追加资金0出入明细发生时间摘要入金出金结余备注12.1广告投放05万75万12.2订单收入20万095万12.5差旅费05000元94.5万合计本月结存本月盈亏银行资产债务资金财务经理制表人财务报表公司名称报表月份上月结存上月盈亏可用资金追加资金出入明细发生时间摘要入金出金结余备注合计本月结存本月盈亏银行资产债务资金财务经理制表人

8,000.00 每月结余合计每月支出收入对比3,000.00 6,000.00 2,000.00 结余4,000.00 收入1,000.00 2,000.00 支出支出- - 收入1月份3月份5月份7月份9月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份11月份10月份11月份12月份- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 收入明细表支出明细表每月汇总时间编码账户名称单位负责人备注项目名称收入金额项目名称支出金额月份收入支出结余1/1/202312232,000.00500.0016,000.00 3,500.00 2,500.00 项目1项目1张三11月份1/2/202312244,000.003,000.0015,000.00 3,500.00 1,500.00 项目2项目2张三22月份2/3/202312253,000.001,500.0012,000.00 1,000.00 1,000.00 项目3项目3张三33月份2/4/202312262,000.002,000.0013,000.00 1,000.00 2,000.00 项目4项目4张三44月份11/5/202312271,000.001,000.0015,000.00 3,000.00 2,000.00 项目5项目5张三55月份8/6/202312281,000.00200.0011,500.00 1,000.00 500.00 项目6项目6张三66月份12/7/202312292,000.002,000.0012,300.00 1,300.00 1,000.00 项目7项目7张三77月份4/8/202312303,000.001,000.0011,000.00 200.00 800.00 项目8项目8张三88月份3/9/202312312,000.001,000.001- - - 项目9项目9张三99月份5/10/20231232

编制单位：行单位:兀资产年初数年末数行次负债和所有者权益年初数流动资产：年末数次364.345 4354,45 流动负债:货币资金1 234 1534.454 3522.5345 568768 短期借款短期投资68 2 242 3534.345 7689678 546457 应付票据应收票据69 3 6586 345.4356 56756756 8768678 应付账款应收股利70 4 24456.352 6786 86786 6575 预收账款应收利息71 5 2434.757 88 6786 7657 应付工资应收账款72 6 68 243325 应付福利费867 8 其他应收款73 7 535345 678 6786 67 应付股利预付账款74 8 686 3534 6788 应交税金678 应收补贴款75 9 43534 68 678 657546 其他应交款存货80 10 58684 34634 76567 5647 其他应付款待摊费用81 11 46465 43534 567567 预提费用567 年内到期的长期债权投资82 21 567657 345 57 576 预计负债其他流动资产83 24 657 345 657 567 一年内到期的长期负债流动资产合计86 31 7756 345 567568 567 其他流动负债90 7567 567568 流动负债合计长期投资:100 32 7655 3534 56865 645 长期股权投资34 575 568 长期负债：长期债权投资38 576 6867 56856 27568 长期借款长期投资合计101 654756 876 357568 5658 应付债券固定资产; 102 756756 7897 34634 长期