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编制单位：行单位:兀资产年初数年末数行次负债和所有者权益年初数流动资产：年末数次364.345 4354,45 流动负债:货币资金1 234 1534.454 3522.5345 568768 短期借款短期投资68 2 242 3534.345 7689678 546457 应付票据应收票据69 3 6586 345.4356 56756756 8768678 应付账款应收股利70 4 24456.352 6786 86786 6575 预收账款应收利息71 5 2434.757 88 6786 7657 应付工资应收账款72 6 68 243325 应付福利费867 8 其他应收款73 7 535345 678 6786 67 应付股利预付账款74 8 686 3534 6788 应交税金678 应收补贴款75 9 43534 68 678 657546 其他应交款存货80 10 58684 34634 76567 5647 其他应付款待摊费用81 11 46465 43534 567567 预提费用567 年内到期的长期债权投资82 21 567657 345 57 576 预计负债其他流动资产83 24 657 345 657 567 一年内到期的长期负债流动资产合计86 31 7756 345 567568 567 其他流动负债90 7567 567568 流动负债合计长期投资:100 32 7655 3534 56865 645 长期股权投资34 575 568 长期负债：长期债权投资38 576 6867 56856 27568 长期借款长期投资合计101 654756 876 357568 5658 应付债券固定资产; 102 756756 7897 34634 长期
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财务报表本章提示本章主要讲解：财务会计报告体系及财务报告、财务报表和财务报表附注等一些基本概念的区别；资产负债表的作用和格式、资产负债表的编制方法；利润表的作用和格式、利润表的编制方法；现金流量表的作用、内容和编制方法；所有者权益变动表的基本格式。第四章财务报告第四章财务报告北京大学北京大学内容财务报告体系概述1资产负债表及其编制2利润表的编制3现金流量表4所有者权益变动表5财务报表附注6第四章财务报告第四章财务报告北京大学北京大学财务报告体系概述1第四章财务报告第四章财务报告北京大学北京大学图122：财务报告、财务报表等基本概念的区别表内确认财务报表符合GAAP，并需要接受审计附注披露财务报告辅助(补充)资料(表述)其它财务报告披露可不符合GAAP，但需审阅财务报表的其它手段会计报表包括对外提供的财务报表和对内提供的成本报表。年度财务报告不仅包括财务报表，而且包括对企业自身发展前景、企业竞争形势的有关分析。但这些都是
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会企02表编制单位:2008年12月单位：元项目行次上年同期累计本月数本年累计数、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5、主营业务利润(亏损以“一”号填列)10加:其他业务利润(亏损以“一”号填列)11减;营业费用14管理费用15财务费用16、营业利润(亏损以号填列)18加:投资收益(亏损以“一”号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以“”号填列)27减:所得税28五、净利润企业负责人:主管会计：制表：报出日期：年月日
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表编制单位:8/31/2017单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收帐款4 预收账款34 预付款项5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货90.00 0.00 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计410.00 0.00 非流动负债:库存商品12s 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计150.00 0.00 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资17 负债合计470.00 0.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出2649资本公积长期待摊费用2750盈余公积其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计290.00 0.00 520.00 0.00 资产总计3
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项目方向金额、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金流入2048357.67收到的其他与经营活动的现金流入2700现金流入小计净流入2051057.67购买商品、接受劳务支付的现金流出790613.39支付给职工以及为职工支付的现金流出493608支付的各项税费流出88100.88支付的与其他经营活动有关的现金流出579073.1现金流出小计单流H 1951395.37经营活动小计二、投资活动产生的现金流量净流入101972.2收回对外投资收到的现金分得股利或利润收到的现金取得债权投资利息收入收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计权益性投资支付的现金债券性投资支付的现金构建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金处置固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动相关的现金现金流出小甘投资活动小计三、筹资活动产生的现金流量借款收到的现金吸收权益性资金收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活
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20XX年8月份损益报表项目金额（元）(一)主营业务收入5,200,000.00主营业务成本1,000,000.00营业费用140,000.00主营业务税金及附加400,000.00(二)主营业务利润3,660,000.00加:其他业务利润340,000.00减:管理费用350,000.00财务费用180,000.00其中:利息支出净额20,000.00(三)营业利润3,450,000.00加:投资收益46,000.00补贴收入减:营业外支出55,000.00加:以前年度损益调整(四)利润总额("-"号表示亏损)3,441,000.00减:所得税210,000.00净利润3,231,000.00总收入558.6 总支出233.5 利润325.1 主营业务收入520.0 其他业务利润34.0 投资收益4.6 主营业务成本100.0 营业费用14.0 主营业务税金及附加40.0 管理费用35.0 财务费用18.0 营业外支出5.5 所得税21.0
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序号交易日期项目收入金额支出金额结余金额收支账户交易单位1 1.3 4 5 6 8 9 0
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期初数校期末数校项目行次期初数期末数验结果验结果货币资金1299854.90 260313.14 短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款69899087.18 13157557.61 其他应收款7预付账款8701280.00 1639364.00 期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货126726345.31 7757987.09 存货原材料13存货产成品14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计1917626567.39 22815221.84 正确正确长期投资20正确正确长期股权投资21长期债权投资22合并价差23长期投资合计24正确正确固定资产原价253648983.20 3790821.20 累计折旧261472198.90 1898563.68 固定资产净值272176784.30 1892257.52 正确正确固定资产值减值准备28固定资产净额292176784.30 1892257.52 正确正确固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33固定资产合计342176784.30 1892257.52 正确正确无形资产35正确正确无形资产土地使用权36递延资产37正确正确递延资产固定资产修理38递延资产固定资产改良支出39其他长期资产40正确正确其他长期资产特准储备物资
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