......财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 -- 月报表 11 基本报表利润表 -- 月报表 2现金流量表 -- 月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 -- 月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 -- 月报表 1-22往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 -- 月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 -- 月报表 1-4预收预付帐款明细表 -- 月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 -- 月报表 1-63资金报表实收资本明细表 --月报表 1-7资金周报表（按帐户） -- 周报表 1-8收支月报表 -- 月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-104资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11固定资产明细表 --月报表 1-12无形资产、长期待摊费用明细表 -- 月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-15营运报表投资收益明细表表 2-2费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 - 月报表 2-4资产负债表表 1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐

资产负债表表1公司名称：年月日单位：元年初数期末数资产类年初数期末数负债及权益类流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应收票据应付票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息应收帐款其他应付款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款其他应收款应付股利应交税金存货待摊费用其他未交款预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产流动资产合计一年内到期的长期负债其他流动负债长期投资:流动负债合计长期负债:长期股权投资长期债权投资长期投资合计长期借款应付债券其中：合并价差固定资产:长期应付款专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益：在建工程固定资产清理实收资本固定资产合计无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额资本公积长期待摊费用其他长期资产盈余公积其中：法定公益金无形资产及

项目方向金额、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金流入2048357.67收到的其他与经营活动的现金流入2700现金流入小计净流入2051057.67购买商品、接受劳务支付的现金流出790613.39支付给职工以及为职工支付的现金流出493608支付的各项税费流出88100.88支付的与其他经营活动有关的现金流出579073.1现金流出小计单流H 1951395.37经营活动小计二、投资活动产生的现金流量净流入101972.2收回对外投资收到的现金分得股利或利润收到的现金取得债权投资利息收入收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计权益性投资支付的现金债券性投资支付的现金构建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金处置固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动相关的现金现金流出小甘投资活动小计三、筹资活动产生的现金流量借款收到的现金吸收权益性资金收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活

经营活动产生的现金流量:1_销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金>支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11 汇率变动对现金的影响:35

表编制单位:8/31/2017单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收帐款4 预收账款34 预付款项5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货90.00 0.00 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计410.00 0.00 非流动负债:库存商品12s 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计150.00 0.00 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资17 负债合计470.00 0.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出2649资本公积长期待摊费用2750盈余公积其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计290.00 0.00 520.00 0.00 资产总计3

财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号资产负债表--月报表11基本报表利润表--月报表2现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-22往来报表其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-73资金报表资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-114资产报表固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-25营运报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4 资产负债表 表1 公司名称： 年 月 日 单位

财务报表 序号 客户名称 营业项目 费用收支 开票 日期 备注 收入 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

表Monday, December 31, 2007会企01表单位名称:单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金168 短期借款(筹资活动)短期投资269 应付票据(经营活动)应收票据(经营活动)应付账款(经营活动)3- 70 应收股利471 预收账款(经营活动)应收利息572 应付工资(经营活动)应收账款(经营活动)应付福利费(经营活动)673 其他应收款(经营活动)应付股利(筹资活动)774坏账准备(经营活动)应交税金(经营活动)875 预付账款(经营活动)其他应交款(经营活动)1080 应收补贴款1181 其他应付款(经营活动)存货(经营活动)预提费用(经营活动)1282 待摊费用(经营活动)13 预计负债83 一年内到期的长期债权投资2184 递延收益(经营活动)其他流动资产(经营活动)24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计31- - 90 其他流动负债(经营活动)长期投资：流动负债合计100- - 长期股权投资(投资活动)32长期负债：拨付所属资金(投资活动)长期借款(筹资活动)34101 长期投资合计38- - 应付债券102固定资产：103

《左传》.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表--月报表1 1 基本报表利润表--月报表2 现金流量表--月报表3 应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 2 往来报表其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-5 短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 3 资金报表资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-9 短期投资明细表--月报表1-10 4 资产报表长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12.*** *** 人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13 收入结构明细表--月报表2-1 投资收益明细表表2-2 5营运报表费用结构明细表--月报表2-3 高级管理人员费用明细表-月报表2-4 资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金

财务记账报表收入12,750 支出4,240 余额8,510 日期内容摘要金额收入累计收入账户日期内容摘要金额支出累计支出账号日期合计账号1账号2账号37/1/20221,000 1,000 7/1/20223003007/1/2022700 900 0 1,600 收入 账号1支出 账号37/1/20221,250 2,250 7/2/2022350650 7/2/20220 0 0 1,600 收入 账号2支出 账号17/3/20221,200 3,450 7/3/20224501,100 7/3/20220 0 750 2,350 收入 账号3支出 账号27/4/20221,300 4,750 7/4/20225001,600 7/4/20220 0 800 3,150 收入 账号3支出 账号17/5/20221,400 6,150 7/5/20225502,150 7/5/2022850 0 0 4,000 收入 账号1支出 账号37/6/20221,500 7,650 7/6/20226002,750 7/6/20220 900 0 4,900 收入 账号2支出 账号37/7/20221,600 9,250 7/7/20224303,180 7/7/20220 1,170 0 6,070 收入 账号2支出 账号17/8/20221,700 10,950 7/8/20225003,680 7/8/20220 1,200 0 7,270 收入 账号2支出 账号27/9/20221,800 12,750 7/9/20225604,240 7/9/20220 0 1,240 8,510 收入 账号3支出 账号3#########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510 #########0 0 0 8,510

（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则《企业会计准则第30 号财务报表列报》财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式资产负债表会企01 表编制单位:年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投

经营活动产生的现金流量：1、销售商品、提供劳务收到的现金2、收到税费返还3、收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1、购买商品、接受劳务支付的现金2、支付给职工对职工支付的现金3、支付的各项税费4、支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量1、收回投资所受到的现金2、取得投资收益所收到的现金3、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4、收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2、投资所支付的现金3、支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量：1、吸收投资所收到的现金2、借款所收到的现金3、收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1、偿还债务所支付的现金2、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3、支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加)经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期