财务报表 序号 客户名称 营业项目 费用收支 开票 日期 备注 收入 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

编制单位：年_ 月日资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益流动资产:流动负债:货币资金1 短期借款短期投资2 应付票据应收票据3 应付账款应收账款4 预收账款预付账款5 应付职工薪酬应收股利6 应交税费应收利息7 应付利息其他应收款8 应付利润存货9 其他应付款其中:原材料10 其他流动负债在产品11 流动负债合计库存商品12 非流动负债:周转材料13 长期借款其他流动资产14 长期应付款流动资产合计15()递延收益非流动资产:其他非流动负债长期债券投资16 非流动负债合计长期股权投资17 负债合计固定资产原价18 减:累计折旧19 固定资产账面价值20 2017年10月0 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 所有者权益(或股东权益):无形资产25 实收资本(或股本)开发支出26 资本公积长期待摊费用27 盈余公积其他非流动资产28 未分配利润非流动资产合计29 0 所有者权益合计()资产总计30 负债和所有者权益总计1.0 备注：1、红色字体的表格包含公式,自动统计,不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空

项目单位填表时间第一季度第二季度第三季度第四季度科目金额（小备注金额（小备注金额（小备注金额（小备注营业收入：营业成本：营业毛利：销管费用：人事费用员工福利营业费用税捐支出折旧摊提营业净利加：服务费本项目直接减：营业外本项目单位

表编制单位:8/31/2017单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收帐款4 预收账款34 预付款项5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 应收利息7 应付利息37 其他应收款8 应付利润38 存货90.00 0.00 其他应付款39 其中：原材料10 其他流动负债40 在产品11 流动负债合计410.00 0.00 非流动负债:库存商品12s 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流动资产合计150.00 0.00 递延收益44非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资17 负债合计470.00 0.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出2649资本公积长期待摊费用2750盈余公积其他非流动资产28 未分配利润51 非流动资产合计290.00 0.00 520.00 0.00 资产总计3

财务报表-支出表日期费用支出项目所需金额支出金额结存金额经手人备注说明费用支出合计0

编制单位：行单位:兀资产年初数年末数行次负债和所有者权益年初数流动资产：年末数次364.345 4354,45 流动负债:货币资金1 234 1534.454 3522.5345 568768 短期借款短期投资68 2 242 3534.345 7689678 546457 应付票据应收票据69 3 6586 345.4356 56756756 8768678 应付账款应收股利70 4 24456.352 6786 86786 6575 预收账款应收利息71 5 2434.757 88 6786 7657 应付工资应收账款72 6 68 243325 应付福利费867 8 其他应收款73 7 535345 678 6786 67 应付股利预付账款74 8 686 3534 6788 应交税金678 应收补贴款75 9 43534 68 678 657546 其他应交款存货80 10 58684 34634 76567 5647 其他应付款待摊费用81 11 46465 43534 567567 预提费用567 年内到期的长期债权投资82 21 567657 345 57 576 预计负债其他流动资产83 24 657 345 657 567 一年内到期的长期负债流动资产合计86 31 7756 345 567568 567 其他流动负债90 7567 567568 流动负债合计长期投资:100 32 7655 3534 56865 645 长期股权投资34 575 568 长期负债：长期债权投资38 576 6867 56856 27568 长期借款长期投资合计101 654756 876 357568 5658 应付债券固定资产; 102 756756 7897 34634 长期

资产负债表会企01 表编制单位:单位:元年月日负债和所有者权益（资产期末余额年初余额期末余额年初余额行次或股东权益）行次流动资产：1流动负债：34货币资金2短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收账款5应付账款38预付款项6预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收股息8应交税费41其他应收款9应付利息42存货10应付股利4311其他应付款44一年内到期的非流动资产其他流动资产1245一年内到期的非流动负债流动资产合计13其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计47可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56生产性生物资产24负债合计57油气资产2558所有者权益（或股东权益）：无形资产26实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长摊待摊费用29盈余

经营活动产生的现金流量:1_销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金>支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11 汇率变动对现金的影响:35

财务报表范本资 产 负 债 表 会企01表 编制单位: 年 月 日 单位:元 期末余年初余负债和所有者权益(或股东权期末余年初余资产 额 额 益) 额 额 流动负债: 流动资产: 短期借款 货币资金 交易性金融负债 交易性金融资产 应付票据 应收票据 应付账款 应收账款 预收款项 预付款项 应付职工薪酬 应收利息 应交税费 应收股利 应付利息 其他应收款 应付股利 存货 其他应付款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产 所有者权益(或股东权益): 油气资产 实收资本(或股本) 无形资产 资本公积 开发支出 减:库存股 商誉 盈余公积 长期待摊费用 未分配利润 递延所得税资产 所

总收入6294.00 总支出2680.00 总结余3614.00 结余收入支出0.80 1.00 近一周收支数据分析总收入6294.00 0.60 0.40 微信总支出2680.00 0.20 账户查询结余3614.00 0.00 2/16/20232/17/20232/18/20232/19/20232/20/20232/21/20232/22/2023序号日期分类事由支付人支付方式收入付款凭证支出结存金额备注日期收入支出结余12022/2/24住宿费被套微信155.00(155.00)2/16/20230.00 0.00 0.00 姓名122022/2/24收款过账微信520.00 365.00 2/17/20230.00 0.00 0.00 姓名232022/2/25过路费微信180.00 185.00 2/18/20230.00 0.00 0.00 黄山湖-灵桥姓名142022/2/25收款过账微信625.00 810.00 2/19/20230.00 0.00 0.00 姓名252022/2/26施工耗材砂轮片微信400.00 410.00 2/20/20230.00 0.00 0.00 姓名162022/2/26收款过账微信725.00 1135.00 2/21/20230.00 0.00 0.00 姓名272022/2/27邮费浙石油分公司微信162.00 973.00 2/22/20230.00 0.00 0.00 姓名182022/2/27收款过账微信425.00 1398.00 姓名292022/2/28快递微信165.00 1233.00 顺丰速运-散弹运费姓名1102022/2/28收款过账微信625.00 1858.00 姓名2112022/3/1餐饮新派川菜馆微信162.00 1696.00 姓名1122022/3/1收款过账微信521.00 2217.00 姓名2132022

经营活动产生的现金流量：1、销售商品、提供劳务收到的现金2、收到税费返还3、收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1、购买商品、接受劳务支付的现金2、支付给职工对职工支付的现金3、支付的各项税费4、支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量1、收回投资所受到的现金2、取得投资收益所收到的现金3、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4、收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2、投资所支付的现金3、支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量：1、吸收投资所收到的现金2、借款所收到的现金3、收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1、偿还债务所支付的现金2、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3、支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加)经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期

项目方向金额、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金流入2048357.67收到的其他与经营活动的现金流入2700现金流入小计净流入2051057.67购买商品、接受劳务支付的现金流出790613.39支付给职工以及为职工支付的现金流出493608支付的各项税费流出88100.88支付的与其他经营活动有关的现金流出579073.1现金流出小计单流H 1951395.37经营活动小计二、投资活动产生的现金流量净流入101972.2收回对外投资收到的现金分得股利或利润收到的现金取得债权投资利息收入收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计权益性投资支付的现金债券性投资支付的现金构建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金处置固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动相关的现金现金流出小甘投资活动小计三、筹资活动产生的现金流量借款收到的现金吸收权益性资金收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活