9/5/2023xxxxxxxx700.00 银行卡XX合计13,400.00 7,900.00 9/6/2023xxxxxxxx1,500.00 现金XX9/7/2023xxxxxxxx1,500.00 支付宝XX可视化图表辅助数据9/8/2023xxxxxxxx2,500.00 微信XX账户名称当月收入当月支出收入排名支出排名9/9/2023xxxxxxxx600.00 微信XX微信4,600.00 2,500.00 9/10/2023xxxxxxxx800.00 支付宝XX支付宝3,300.00 2,200.00 9/11/2023xxxxxxxx1,200.00 现金XX现金3,300.00 1,800.00 9/12/2023xxxxxxxx300.00 银行卡XX银行卡2,200.00 1,400.00 9/13/2023xxxxxxxx1,500.00 银行卡XX合计13,400.00 7,900.00 9/14/2023xxxxxxxx300.00 现金XX9/15/2023xxxxxxxx1,800.00 支付宝XX9/16/2023xxxxxxxx1,000.00 微信XX9/17/2023xxxxxxxx500.00 银行卡XX9/18/2023xxxxxxxx300.00 现金XX

11/14/201711下月返回上月本月1月份出纳日报表管理系统1日2日3日4日5日6日余0.00 余1000.00 余950.00 余925.00 余425.00 余1425.00 收1000.00 收0.00 收0.00 收0.00 收1000.00 收0.00 支0.00 支50.00 支25.00 支500.00 支0.00 支0.00 7日8日9日10日11日12日余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 13日14日15日16日17日18日余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 19日20日21日22日23日24日余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 25日26日27日28日29日30日余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 余1425.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 收0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 支0.00 31日汇总余1425.00 余1425.00 备注:收0.00 收2000.00 支0.00 支575.00 账户余额账户明细科目明细凭证录入科目余额月视基础数据图出纳记账系统

月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：2年度财务分析表盖章单位:上年同期数指标名称上年同期数本期数增减率指标名称本期数增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)应收账款周转天数(天)创汇额(美元)流动资金周转天数(天)存货(元)存货周转天数(天)借款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元)产品销售率(%)员工人数(人)负债比率(%)投资收益率(%)本年度财务状况分析3利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比(%)=-=/1.主营业务

财务收支明细汇总表收入支出账户微信支付宝现金建行工行中行项目查询2,500.00 2,000.00 项目名称:项目1收入金额3,000.00 2,850.00 3,300.00 3,000.00 4,000.00 4,200.00 1,500.00 支出金额1,430.00 1,250.00 1,750.00 1,250.00 2,650.00 2,200.00 1,200.00 收入金额:1,000.00 500.00 支出金额:580.00 累计收入20,350.00 累计支出10,530.00 累计结余9,820.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入明细表支出明细表选择：2022年日期项目名称摘要金额账户备注日期项目名称摘要金额账户备注月份收入支出1/1/2022xxx1,200.00 微信1/1/2022xxx580.00 微信1,200.00 580.00 项目1项目11月项目2项目22月2/1/2022xxx1,600.00 支付宝2/1/2022xxx650.00 支付宝1,600.00 650.00 3/1/2022xxx2,300.00 现金3/1/2022xxx1,200.00 现金2,300.00 1,200.00 项目3项目33月4/1/2022xxx1,400.00 建行4/1/2022xxx550.00 建行1,400.00 550.00 项目4项目44月5/1/2022xxx2,300.00 工行5/1/2022xxx1,800.00 工行2,300.00 1,800.00 项目5项目55月6/1/2022xxx2,000.00 中行6/1/2022xxx1,100.00 中行2,000.00 1,100.00 项目6项目66月7/1/2022xxx1,800.00 微信7/1/2022xxx850.00 微信1,800.00 850.00 项目7项

经营活动产生的现金流量:1_销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金>支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11 汇率变动对现金的影响:35