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月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：2年度财务分析表盖章单位:上年同期数指标名称上年同期数本期数增减率指标名称本期数增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)应收账款周转天数(天)创汇额(美元)流动资金周转天数(天)存货(元)存货周转天数(天)借款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元)产品销售率(%)员工人数(人)负债比率(%)投资收益率(%)本年度财务状况分析3利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比(%)=-=/1.主营业务
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年度财务报表 月份 目标收入 实际收入 目标完成率 1月 290 300 103% 2月 387 359 93% 3月 189 209 111% 4月 280 256 91% 5月 190 209 110% 6月 380 350 92% 7月 270 208 77% 8月 200 190 95% 9月 240 250 104% 10月 300 300 100% 11月 284 274 96% 12月 384 350 91% 合计 3394 3255 96%
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资产负债表会小企01表编制单位:浙江润阳电梯部件有限公司2017 年3月31日单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中:原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41- - 库存商品12周转材料13非流动负债：其他流动资产14长期借款42流动资产合计15- - 长期应付款43非流动资产：递延收益44长期债券投资16其他非流动负债45长期股权投资17非流动负债合计46- - 固定资产原价18负债合计47- - 减：累计折旧19固定资产账面价值20- - 在建工程21工程物资22固定资产清理23所有者权益（或股东权益）:生产性生物资产24无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29- - 所有者权益（或股东权益）合计
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