累计折旧18 1934581.19 其中:住房周转金48 固定资产净值19 9613100.97 专项应付款49 固定资产清理20 长期负债合计50 在建工程21 递延税项:待处理固定资产净损失22 递延税款贷项51 固定资产合计23 9613100.97 负债合计52 4008489.65 无形资产及递延资产:所有者权益:无形资产24 实收资本53 8000000.00 递延资产25(注册资本)54 8000000.00 无形资产及递延资产合计26 资本公积55 1627359.23 其他长期资产:盈余公积56 1395962.54 其他长期资产27 其中:公益金57 递延税项:未分配利润58 3074508.39 递延税款借项28 所有者权益合计59 14097830.16 资产合计29 18106319.81 负债及所有者权益合计60 18106319.81 制表日期:2009 年12 月25 日损益表行政区或中央部(局、公司)企业或主管部门会工基02表名称XXXX有限公司金额单位:元代码项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1 2031907.51 25247819.63减;产品销售成本2 1750653.13 21163608.83 产品销售费用3 产品销售税金及附加4 67662.52 840752.39 二、产品销售利润5 213591.86 3243458.41 加:其他业务利润6 减;管理费用7 57238.50 916015.71 财务费

财务 报表 模板 〔 全套 〕 序号 报表 种类 具体 工程 报表 序号 资产 负债 表 - - 月 报表 1 根本 报表 1 利润 表 - - 月 报表 2 现金 流量 表 - - 月 报表 3 应收 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月 报表 1 - 1 应付 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月 报表 1 - 2 往来 报表 Z 其他 应收 款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月 报表 1 - 3 其他 应 付款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月 报表 1 - 4 预收 预付 帐款 明细 表 - - 月 报表 1 - 5 短期 借款 、 长期 借款 明细 表 - - 月 报表 1 - 6 实 收 资本 明细 表 - - 月 报表 1 - 7 资金 报表 3 资金 周 报表 〔 按 XX 〕 - - 周 报表 1 - 8 收支 月 报表 - - 月 报表 1 - 9 短期 投资 明细 表 - - 月 报表 1 - 10 资产 报表 4 长期 投资 明细 表 - - 月 报表 1 - 11 固定 资产 明细 表 - - 月 报表 1 - 12 word . zl - 无形 资产 、 长 期待 摊 费用 明细 表 - - 月 报表 1 - 13 收入 构造 明细 表 - - 月 报表 2 - 1 投资 收益 明细 表 表 2 - 2 营运 报表 - 费用 构造 明细 表 - - 月 报表 2 - 3 高级 管理 人员 费用 明细 表 - 月 报表 2 - 4 资产 负债 表 表 1 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 资产 类 年初 数 期末 数 负债 及 权益 类 流动 资产 ： 年初 数 期末 数 流动 负债 : 货币 资金 短期 借款 短期 投资 应付 票据 应收 票据 应付 帐款 应收 股利 预收 帐款 应收 利息 其他 应 付款 应收 帐款 应付 工资 预付 帐款 应付 福利 费 应收 补贴 款 应付 股利 其他 应收 款 应 交 税金 存货 其他 未 交款 待 摊 费用 预提 费用 一 年 内 到期 的 长期 债券 投资 预计 负债 其他 流动 资产 一 年 内 到期 的 长期 负债 流动 资产 合计 其他 流动 负债 长期 投资 ： 流动 负债 合计 长期 股权 投资 长期 负债 ： 长期 债权 投资 长期 借款 长期 投资 合计 应付 债券 其中 : 合并 价差 长期 应 付款 固定 资产 : 专项 应 付款 固定 资产 原价 其他 长期 负债 word . zl - 减 : 累计 折旧 长期 负债 合计 固定 资产 净值 递 延 税项 ： 减 : 固定 资产 减值 准备 递 延 税款 贷 项 工程 物资 负债 合计 在建 工程 少数 股东 权益 固定 资产 清理 所有 者 权益 或 股东 权益 ： 固定 资产 合计 实 收 资本 无形 资产 及 其他 资产 减 : 已 归还 投资 无形 资产 实 收 资本 净 额 长 期待 摊 费用 资本 公积 其他 长期 资产 盈余 公积 无形 资产 及 其他 资产 合计 其中 ： 法定 公益 金 递 延 税项 ： 未 分配 利润 递 延 税款 借 项 所有 者 权益 合计 资产 总计 负债 及 权益 合计 利润 表 表 2 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 工程 本 月数 本年 累计 数 一 、 主营 业务 收入 减 ： 主营 业务 本钱 主营 业务 税金 及 附加 二 、 主营 业务 利

本 准则 及 应用 指南 适用 于 个别 财务 报表 和 合并 财务 报表 ， 以及 中期 财务 报表 和 年度 财务 报表 。 可 供 出售 金融 资产 公允 价值 变动 净 额 2 ． 权益 法 下 被 投资 单位 其他 所有 者 权益 变动 的 影响 3 ． 与 计入 所有 者 权益 项目 相关 的 所得 税 影响 4 ． 其他 上述 （ 一 ） 和 （ 二 ） 小 计 （ 三 ） 所有 者 投入 和 减少 资本 1 . 所有 者 投入 资本 2 ． 股份 支付 计入 所有 者 权益 的 金额 3 ． 其他 （ 四 ） 利润 分配 1 ． 提取 盈余 公积 2 ． 对 所有 者 （ 或 股东 ） 的 分配 3 ． 其他 （ 五 ） 所有 者 权益 内部 结转 1 ． 资本 公积 转增 资本 （ 或 股本 ） 2 ． 盈余 公积 转增 资本 （ 或 股本 ） 3 ． 盈余 公积 弥补 亏损 4 ．

表 编制 单位 : 8 / 31 / 2017 单位 ： 元 资产 行 次 期末 余额 年初 余额 负债 及 所有 者 权益 行 次 期末 余额 年初 余额 流动 资产 ： 流动 负债 ： 货币 资金 1 短期 借款 31 短期 投资 2 应付 票据 32 应收 票据 3 应付 帐款 33 应收 帐款 4 预收 账款 34 预付 款项 5 应付 职工 薪酬 35 应收 股利 6 应 交 税费 36 应收 利息 7 应付 利息 37 其他 应收 款 8 应付 利润 38 存货 90 . 00 0 . 00 其他 应 付款 39 其中 ： 原 材料 10 其他 流动 负债 40 在 产品 11 流动 负债 合计 410 . 00 0 . 00 非 流动 负债 : 库存 商品 12s 周转 材料 13 长期 借款 42 其他 流动 资产 14 长期 应 付款 43 流动 资产 合计 150 . 00 0 . 00 递 延 收益 44 非 流动 资产 ： 其他 非 流动 负债 45 长期 债券 投资 16 非 流动 负债 合计 460 . 00 0 . 00 长期 股权 投资 17 负债 合计 470 . 00 0 . 00 固定 资产 原价 18 减 ： 累计 折旧 19 固定 资产 账面 价值 200 . 00 0 . 00 在建 工程 21 工程 物资 22 固定 资产 清理 23 生产 性 生物 资产 24 所有 者 权益 （ 或 股东 权益 ） ： 无形 资产 25 实 收 资本 （ 或 股本 ） 48 开发 支出 2649 资本 公积 长 期待 摊 费用 2750 盈余 公积 其他 非 流动 资产 28 未 分配 利润 51 非 流动 资产 合计 290 . 00 0 . 00 520 . 00 0 . 00 资产 总计 300 . 00 0 . 00 530 . 00 0 . 00 所有 者 权益 （ 或 股东 权益 ） 合计 负债 和 所有 者 权益 （ 或 股东 权益 ） 总计 利 表 编制 单位 : 8 / 31 / 2017 单位 ： 元 项目 行 次 本月 金额 本年 累计 金额 一 、 营业 收入 1 减 ： 营业 成本 2 营业 税 金 及 附加 3 其中 ： 消费 税 4 营业 税 5 城市 维护 建设 税 6 资源 税 7 土地 增值 税 8 城镇 土地 使用 税 、 房产 税 、 车船 税 、 印花 税 9 教育 费 附加 、 矿产 资源 补偿 费 、 排污 费 10 销售 费用 11 其中 ： 商品 维修 费 12 广告 费 和 业务 宣传 费 13 管理 费用 14 其中 ： 开办 费 15 业务 招待 费 16 研究 费用 17 财务 费用 18 其中 ： 利息 费用 （ 收入 以 “ - ” 号 填列 ） 19 加 ： 投资 收益 （ 损失 以 “ - ” 号 填列 ） 20 二 、 营业 利润 （ 亏损 以 “ - ” 号 填列 ） 210 . 00 0 . 00 加 ： 营业 外 收入 22 其中 ： 政府 补助 23 减 ： 营业 外 支出 24 其中 ： 坏账 损失 25 无法 收回 的 长期 债券 投资 损失 26 无法 收回 的 长期 股权 投资 损失 27 自然 灾害 等 不可抗力 因素 造成 的 损失 28 税收 滞 纳 金 29 三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “ - ” 号 填列 ） 300 . 00 0 . 00 减 ： 所得 税 费用 31 四 、 净 利润 （ 净 亏损 以

财务 数据 统计 分析 表 期 初 余额 本月 收入 本月 支出 期末 余额 累计 收入 累计 支出 银行 名称 期 初 余额 期末 余额 占 比 备注 现金 2 , 500 . 00 1 , 200 . 00 800 . 00 3 , 300 . 00 2 , 500 . 00 1 , 700 . 00 中国 银行 300 . 00 300 . 00 17 . 65 % 建设 银行 300 . 00 400 . 00 23 . 53 % 期 初 余额 本月 收入 本月 支出 期末 余额 累计 收入 累计 支出 农业 银行 600 . 00 1 , 000 . 00 58 . 82 % 银行 存款 1 , 200 . 00 1 , 700 . 00 600 . 00 1 , 700 . 00 2 , 000 . 00 1 , 500 . 00 0 . 00 % 0 . 00 % 项目 名称 累计 数 本月 数 上 月数 环比 增长 本月 占 比 备注 0 . 00 % 主营 收入 2 , 900 . 00 2 , 200 . 00 1 , 200 . 00 83 . 33 % 75 . 86 % 主营 成本 1 , 200 . 00 700 . 00 500 . 00 40 . 00 % 58 . 33 % 销售 毛利 1 , 700 . 00 1 , 500 . 00 700 . 00 114 . 29 % 88 . 24 % 毛利 率 58 . 62 % 68 . 18 % 58 . 33 % 16 . 88 % 116 . 31 % 税金 及 附加 200 . 00 60 . 00 45 . 00 33 . 33 % 30 . 00 % 销售 费用 100 . 00 40 . 00 55 . 00 - 27 . 27 % 40 . 00 % 管理 费用 150 . 00 20 . 00 25 . 00 - 20 . 00 % 13 . 33 % 财务 费用 130 . 00 30 . 00 35 . 00 - 14 . 29 % 23 . 08 % 所得 税 60 . 00 20 . 00 15 . 00 33 . 33 % 33 . 33 % 净 利润 1 , 060 . 00 1 , 330 . 00 525 . 00 153 . 33 % 125 . 47 %

资产 负债 表 表 1 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 年初 数 期末 数 资产 类 年初 数 期末 数 负债 及 权益 类 流动 资产 ： 流动 负债 : 货币 资金 短期 借款 短期 投资 应收 票据 应付 票据 应付 帐款 应收 股利 预收 帐款 应收 利息 应收 帐款 其他 应 付款 应付 工资 预付 帐款 应付 福利 费 应收 补贴 款 其他 应收 款 应付 股利 应 交 税金 存货 待 摊 费用 其他 未 交款 预提 费用 一 年 内 到期 的 长期 债券 投资 预计 负债 其他 流动 资产 流动 资产 合计 一 年 内 到期 的 长期 负债 其他 流动 负债 长期 投资 : 流动 负债 合计 长期 负债 : 长期 股权 投资 长期 债权 投资 长期 投资 合计 长期 借款 应付 债券 其中 ： 合并 价差 固定 资产 : 长期 应 付款 专项 应 付款 固定 资产 原价 其他 长期 负债 减 : 累计 折旧 长期 负债 合计 固定 资产 净值 递 延 税项 ： 减 ： 固定 资产 减值 准备 递 延 税款 贷 项 工程 物资 负债 合计 少数 股东 权益 所有 者 权益 或 股东 权益 ： 在建 工程 固定 资产 清理 实 收 资本 固定 资产 合计 无形 资产 及 其他 资产 减 ： 已 归还 投资 无形 资产 实 收 资本 净 额 资本 公积 长 期待 摊 费用 其他 长期 资产 盈余 公积 其中 ： 法定 公益 金 无形 资产 及 其他 资产 合计 递 延 税项 ： 未 分配 利润 递 延 税款 借 项 所有 者 权益 合计 资产 总计 负债 及 权益 合计 单位 负责 人 ： 财务 负责 人 ： 制表 人 ：

苏尼特 右 旗胜 亚 商务 酒店 有限 公司 2014 年度 财务 报表 附注 一 、 公司 基本 情况 苏尼特 右 旗胜 亚 商务 酒店 有限 公司 （ 以下 简称 公司 ） 成立 于 2014 年 07 月 24 日 ， 注册 资本 580 万 元 ， 注册 地址 内蒙古 锡林郭勒 盟 苏尼特 右旗 赛汉 塔拉 镇 赛汉 大街 杭盖 路 ， 注册 号 37 号 ， 法定 代表 人 ： 高志胜 ， 公司 经营 范围 ： 住宿 、 娱乐 、 洗浴 、 茶吧 、 咖啡 厅 、 健身 房 。 二 、 重要 会计 政策 、 会计 估计 的 说明 1 . 公司 执行 的 会计 制度 公司 执行 《 企业 会计 制度 》 。 2 . 会计 期间 采用 公历 制 ， 即 每年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 。 3 . 记账 本位 币 公司 采用 人民币 为 记账 本位 币 。 4 . 记账 原则 和 计价 基础 公司 以 权责 发生 制 为 记账 原则 ， 以 历史 成本 为 计价 基础 。 5 . 坏帐 核算 方法 （ 1 ） 公司 坏帐 采用 “ 备 抵 法 ” 核算 。 （ 2 ） 坏账 确认 标准 在 发生 下列 情况 之一 时 ， 报 公司 批准 后 确认 为 坏账 ， 冲销 坏账 准备 ： （ 1 ） 因 债务 人 破产 ， 按照 法律 程序 以 其 破产 财产 清偿 后 ， 仍 无法 收回 的 应收 款项 ； （ 2 ） 因 债务 人 死亡 ， 以 其 遗产 清偿 后 又 无法 义务 承担 人 偿还 ， 确定 无法 收回 的 应收 款项 ； （ 3 ） 因 债务 人 逾期 三 年 未能 履行 偿债 义务 ， 且 具有 明显 特征 表明 无法 收回 的 应收 款项 。 6 . 存货 计价 方法 存货 采用 实际 成本 法 核算 ， 发生 存货 以 加权 平均 法 计算 成本 。 7 . 固定 资产 计价 及其 折旧 核算 方法 （ 1 ） 固定 资产 标准 单位 价值 2000 元 以上 ， 使用 年限 在 一 年 以上 的 房屋 建筑 物 、 机器 设备 以及 其他 与 生产 经营 有关 的 设备 、 器具 、 工具 等 ， 以及 不 属于 生产 经营 主要 设备 的 物品 ， 单位 价值 在 2000 元 以上 ， 并且 使用 年限 超过 两 年 的 ， 均 属 固定 资产 。 （ 2 ） 固定 资产 计价 外购 、 自 建 固定 资产 按 实际 成本 记 价 ； 投资 转入 的 固定 资产 按 合同 约定 确认 的 价值 记账 。 （ 3 ） 固定 资产 折旧 方法 采用 直线 法 计提 ， 折旧 年限 5 年 ， 残值 率 为 5 。 9 . 税项 税种 税率 金额 增值 税 营业 税 城建 税 教育 费 附加 企业 所得 税 10 . 收入 确认 原则 在 同时 满足 以下 4 个 条件 时 确认 收入 ： （ 1 ） 已 将 商品 所有权 上 的 主要 风险 和 报酬 转移 给 购货 方 ； （ 2 ） 既 没有 保留 通常 与 所有权 相 联系 的 继续 管理 权 ， 也 没有 对 已 售出 实施 控制 ； （ 3 ） 与 交易 相关 的 经济 利益 能够 流入 本 企业 ； （ 4 ） 相关 的 收入 和 成本

财务 报表 模板 （ 全套 ） 序 号 报表 种类 具体 项目 报表 序 亏 1 基本 报表 资产 负 4 ’ 贝 表 - - 月报 表 1 利润 表 - - 月报 表 2 现金 流量 表 - - 月报 表 3 2 往来 报表 应收 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月报 表 1 - 1 应付 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月报 表 1 - 2 其他 应收 款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月报 表 1 - 3 其他 应 付款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月报 表 1 - 4 预收 预付 帐款 明细 表 - - 月报 表 1 - 5 3 会 金 报表 短期 借款 、 长期 借款 明细 表 - - 月报 表 1 - 6 实 收 资本 明细 表 - - 月报 表 1 - 7 资金 周 报表 （ 按 帐户 ） - - 周报 表 1 - 8 g 月 报表 - - 月报 表 1 - 9 4 资产 报表 短期 投 会 明细 表 - - 月报 表 1 - 10 长期 投资 明细 表 - - 月报 表 1 - 11 固定 资产 明细 表 - - 月报 表 1 - 12 无形 资产 、 长 期待 摊 费用 明细 表 - - 月报 表 1 - 13 5 宫 运 报表 收入 结构 明细 表 - - 月报 表 2 - 1 投 会 收益 明细 表 表 2 - 2 费用 结构 明细 表 - - 月报 表 2 - 3 高级 管理 人员 费用 明细 表 - 月报 表 2 - 4 资产 负债 表 表 1 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 资产 类 年初 数 期末 数 负债 及 权益 类 年初 数 期末 数 流动 资产 ： 流动 负债 ： 货币 资金 短期 借款 短期 投资 应付 票据 应收 票据 应付 帐款 应收 股利 预收 帐款 应收 利息 其他 应 付款 应收 帐款 应付 工资 预付 帐款 应付 福利 费 应收 补贴 款 应付 股利 其他 应收 款 应 交 税金 存货 其他 未 交款 待 摊 费用 预提 费用 一 年 内 到期 的 长期 债券 投资 预计 负债 其他 流动 资产 一 年 内 到期 的 长期 负债 流动 资产 合计 其他 流动 负债 长期 投资 ： 流动 负债 合计 长期 股权 投资 长期 负债 ： 长期 债权 投资 长期 借款 长期 投资 合计 应付 债券 其中 ： 合并 价差 长期 应 付款 固定 资产 ： 专项 应 付款 固定 资产 原价 其他 长期 负债 减 : 累计 折旧 长期 负债 合计 固定 资产 净值 递 延 税项 ： 减 ： 固定 资产 减值 准备 递 延 税款 贷 项 工程 物资 负债 合计 在建 工程 少数 股东 权益 固定 资产 清理 所有 者 权益 或 股东 权益 ： 固定 资产 合计 实 收 资本 无形 资产 及 其

. . . . . . 财务 报表 模板 （ 全套 ） 序 号 报表 种类 具体 项目 报表 序号 资产 负债 表 - - 月报 表 1 1 基本 报表 利润 表 - - 月报 表 2 现金 流量 表 - - 月报 表 3 应收 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月报 表 1 - 1 应付 帐款 明细 及 帐龄 分析 表 - - 月报 表 1 - 2 2 往来 报表 其他 应收 款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月报 表 1 - 3 其他 应 付款 明细 及 帐龄 明细 表 - - 月报 表 1 - 4 预收 预付 帐款 明细 表 - - 月报 表 1 - 5 短期 借款 、 长期 借款 明细 表 - - 月报 表 1 - 6 3 资金 报表 实 收 资本 明细 表 - - 月报 表 1 - 7 资金 周 报表 （ 按 帐户 ） - - 周报 表 1 - 8 收支 月 报表 - - 月报 表 1 - 9 短期 投资 明细 表 - - 月报 表 1 - 10 4 资产 报表 长期 投资 明细 表 - - 月报 表 1 - 11 固定 资产 明细 表 - - 月报 表 1 - 12 无形 资产 、 长 期待 摊 费用 明细 表 - - 月报 表 1 - 13 收入 结构 明细 表 - - 月报 表 2 - 1 5 营运 报表 投资 收益 明细 表 表 2 - 2 费用 结构 明细 表 - - 月报 表 2 - 3 高级 管理 人员 费用 明细 表 - 月报 表 2 - 4 资产 负债 表 表 1 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 资产 类 年初 数 期末 数 负债 及 权益 类 年初 数 期末 数 流动 资产 ： 流动 负债 : 货币 资金 短期 借款 短期 投资 应付 票据 应收 票据 应付 帐款 应收 股利 预收 帐款 . 下载 可 编辑 . . . . . . . 应收 利息 其他 应 付款 应收 帐款 应付 工资 预付 帐款 应付 福利 费 应收 补贴 款 应付 股利 其他 应收 款 应 交 税金 存货 其他 未 交款 待 摊 费用 预提 费用 一 年 内 到期 的 长期 债券 投资 预计 负债 其他 流动 资产 一 年 内 到期 的 长期 负债 流动 资产 合计 其他 流动 负债 长期 投资 : 流动 负债 合计 长期 股权 投资 长期 负债 : 长期 债权 投资 长期 借款 长期 投资 合计 应付 债券 其中 ： 合并 价差 长期 应 付款 固定 资产 : 专项 应 付款 固定 资产 原价 其他 长期 负债 减 : 累计 折旧 长期 负债 合计 固定 资产 净值 递 延 税项 ： 减 ： 固定 资产 减值 准备 递 延 税款 贷 项 工程 物资 负债 合计 在建 工程

资产 负债 表 编制 单位 ： 金额 单位 ： 元 2011 年 12 月 31 日 项目 行 次 期末 余额 期 初 余额 负债 和 所有 者 权益 行 次 期末 余额 期 初 余额 流动 资产 ： 1 流动 负债 ： 1 货币 资金 2 短期 借款 2 应收 账款 7 应付 票据 7 预付 款项 8 应付 账款 8 应收 保费 9 预收 款项 9 应收 分 保 账款 10 卖 出 回购 金融 资产 款 10 应收 分 保 合同 准备 金 11 应付 手续 费 及 佣金 11 应收 利息 12 应付 职工 薪酬 12 其他 应收 款 13 其中 ： 应付 工资 13 买入 返 售 金融 资产 14 应付 福利 费 14 存货 15 其中 ： 职工 奖励 及 福利 基金 15 其中 ： 原 材料 16 应 交 税金 16 库存 商品 17 其他 应 交款 17 一 年 内 到期 的 非 流动 资产 18 应付 股利 18 其他 流动 资产 19 其他 应 付款 19 流动 资产 合计 20 - - 应付 分 保 账款 20 非 流动 资产 ： 21 保险 合同 准备 金 21 发放 贷款 及 垫款 22 代理 买卖 证券 款 22 可 供 出售 金融 资产 23 代理 承销 证券 款 23 持有 至 到期 投资 24 一 年 内 到期 的 非 流动 负债 24 长期 应收 款 25 其他 流动 负债 25 长期 股权 投资 26 流动 负债 合计 26 - - 投资 性 房 地产 27 非 流动 负债 ： 27 固定 资产 原价 28 长期 借款 28 减 ： 累计 折旧 29 应付 债券 29 固定 资产 净值 30 - - 长期 应 付款 30 减 ： 固定 资产 减值 准备 31 专项 应 付款 31 固定 资产 净 额 32 - - 预计 负债 32 在建 工程 33 递 延 所得 税 负债 33 工程 物资 34 其他 非 流动 负债 34 固定 资产 清理 35 其中 ： 特 准 储备 基金 35 生产 性 生物 资产 36 非 流动 负债 合计 36 油气 资产 37 负债 合计 37 - - 无形 资产 38 所有 者 权益 （ 或 股东 权益 ） ： 38 实 收 资本 ( 股本 ） 开发 支出 3939 商誉 40 国家 资本 40 长 期待 摊 费用 41 集体 资本 41 递 延 所得 税 资产 42 法人 资本 42 其他 非 流动 资产 43 其中 ： 国有 法人 资本 43 其中 ： 特 准 储备 物资 44 集体 法人 资本 44 非 流动 资产 合计 45 - - 个人 资本 4546 外商 资本 4647 减 ： 已 归还 投资 4748 实 收 资本 （ 或 股本 ） 净 额 4849 资本 公积 4950 减 ： 库存 股 5051 专项 储备 5152 盈余 公积 5253 其中 ： 法定 公积金 5354 任意 公积金 5455 储备 基金 5556 企业 发展 基金 5657 利润 归还 投资 5758 一般 风险 准备 5859 未 分配 利润 5960 外币 报表 折算 差额 6061 归属 于 母 公司 所有 者 权益 合计 6162 少数 股东 权益 6263 所有 者 权益 合计 63 - - 资产 总计 64 - - 负债 和 所有 者 权益 总计 64 - - 利润 表 2013 年度 编制 单位 ： 金额 单位 ： 元 项目 本期 金额 上期 金额 一 、 营业 总 收入 其中 ： 主营 业务 收入 其他 业务 收入 二 、 营业 总 成本

编制 单位 ： 行 单位 : 兀 资产 年初 数 年末 数 行 次 负债 和 所有 者 权益 年初 数 流动 资产 ： 年末 数 次 364 . 345 4354 , 45 流动 负债 : 货币 资金 1 234 1534 . 454 3522 . 5345 568768 短期 借款 短期 投资 68 2 242 3534 . 345 7689678 546457 应付 票据 应收 票据 69 3 6586 345 . 4356 56756756 8768678 应付 账款 应收 股利 70 4 24456 . 352 6786 86786 6575 预收 账款 应收 利息 71 5 2434 . 757 88 6786 7657 应付 工资 应收 账款 72 6 68 243325 应付 福利 费 867 8 其他 应收 款 73 7 535345 678 6786 67 应付 股利 预付 账款 74 8 686 3534 6788 应 交 税金 678 应收 补贴 款 75 9 43534 68 678 657546 其他 应 交款 存货 80 10 58684 34634 76567 5647 其他 应 付款 待 摊 费用 81 11 46465 43534 567567 预提 费用 567 年 内 到期 的 长期 债权 投资 82 21 567657 345 57 576 预计 负债 其他 流动 资产 83 24 657 345 657 567 一 年 内 到期 的 长期 负债 流动 资产 合计 86 31 7756 345 567568 567 其他 流动 负债 90 7567 567568 流动 负债 合计 长期 投资 : 100 32 7655 3534 56865 645 长期 股权 投资 34 575 568 长期 负债 ： 长期 债权 投资 38 576 6867 56856 27568 长期 借款 长期 投资 合计 101 654756 876 357568 5658 应付 债券 固定 资产 ; 102 756756 7897 34634 长期 应 付款 457 固定 资产 原价 103 39 5767 678 79 456 专项 应 付款 减 : 累计 折旧 106 40 7657 786 456 其他 长期 负债 568 固定 资产 净值 108 5732456 41 88467864 456 87976 长期 负债 合计 减 : 固定 资产 减值 准备 110 42 5578 756754 456 7865 | 递 延 税项 : 固定 资产 净 额 43 78 5757 546 递 延 税款 贷 项 546 工程 物资 111 44 98987 56756 457 346 负债 合计 在建 工程 114 45 798 808 678679 5675 固定 资产 清理 46 67 24 5675 | 所有 者 权益 ( 或 股东 权益 ) : 87080 固定 资产 合计 678 50 345 7567 实 收 资本 ( 或 股本 ) 657 无形 资产 及 其他 资产 : 115 678 24546 575567 减 : 已 归还 投资 235 无形 资产 116 51 678 54436 568658 5468678 实 收 资本 ( 或 股本 ) 净 额 长 期待 摊 费用 117 52 768 54754 568658 资本 公积 57 其他 长期 资产 118 53 678 575 658658 867867 盈余 公积 无形 资产 及 其他 资产 合计 119 60 679 787 686867 8657 其中 : 法定 公益 金 递 延 税项 : 120 8678 678 6867 未 分配 利润 86 递 延 税款 借 项 121 61 8679 567 7688667 所有 者 权益 ( 或 股东 权益 ) 合计 122 4678 | 资产 总计 546 46456 负债 和 所有 者 权益 ( 或 股东 权益 ) 总

最 简单 的 财务 报表 excel 模板 项目 本 月数 本年 累计 数 一 、 主营 业务 收入 38500 减 ： 主营 业务 成本 29100 主营 业务 税金 及 附加 0 二 、 主营 业务 利润 加 ： 其他 业务 利润 0 减 ： 营业 费用 0 管理 费用 2500 财务 费用 1000 三 、 营业 利润 加 ： 投资 收益 0 补贴 收入 0 营业 外 收入 0 减 ： 营业 外 支出 830 加 ： 以前 年度 损益 调整 四 、 利润 总额 减 ： 所得 税 0 少数 股东 损益 0 五 、 净 利润 5100

现金 流量 表 公司 名称 ： 年 月 日 单位 ： 元 项目 行 次 本 月数 本年 累计 数 一 、 经营 活动 产生 的 现金 流量 ： 1 、 销售 商品 、 提供 劳务 收到 的 现金 2 、 收到 税费 返还 3 、 收到 的 其他 与 经营 活动 有关 的 现金 现金 流入 小 计 1 、 购买 商品 、 接受 劳务 支付 的 现金 2 、 支付 给 职工 对 职工 支付 的 现金 3 、 支付 的 各项 税费 4 、 支付 的 其他 与 经营 活动 有关 的 现金 现金 流出 小 计 经营 活动 产生 的 现金 流量 净 额 二 、 投资 活动 产生 的 现金 流量 1 、 收回 投资 所 受 到 的 现金 2 、 取得 投资 收益 所 收到 的 现金 3 、 处理 固定 资产 、 无形 资产 和 其他 长期 资产 而 收到 的 现金 净 额 4 、 收到 的 其他 与 投资 活动 有关 的 现金 现金 流入 小 计 1 、 构建 固定 资产 、 无形 资产 和 其他 长期 资产 所 支付 的 现金 2 、 投资 所 支付 的 现金 3 、 支付 的 其他 与 投资 活动 有关 的 现金 现金 流出 小 计 投资 活动 产生 的 现金 流量 净 额 三 、 筹资 活动 产生 的 现金 流量 ： 1 、 吸收 投资 所 收到 的 现金 2 、 借款 所 收到 的 现金 3 、 收到 的 其他 与 筹资 活动 有关 的 现金 现金 流入 小 计 1 、 偿还 债务 所 支付 的 现金 2 、 分配 股利 或 利润 或 偿付 利息 所 支付 的 现金 3 、 支付 的 其他 与 筹资 活动 有关 的 现金 现金 流出 小 计 筹资 活动 产生 的 现金 净 流量 净 额 四 、 汇率 变动 对 现金 的 影响 额 五 、 现金 及 现金 等价 物 净 增加 额 1 、 将 净 利润 调节 为 经营 活动 的 现金 流量 净 利润 加 ： 计提 的 资产 减值 准备 固定 资产 折旧 无形 资产 摊 销 长 期待 摊 费用 摊 销 待 摊 费用 减少 （ 减 ： 增加 ） 预提 费用 的 增加 （ 减 ： 减少 ） 处置 固定 资产 、 无形 资产 和 其他 长期 资产 的 损失 （ 减 ： 收益 ） 固定 资产 报废 损失 财务 费用 投资 损失 （ 减 ： 收益 ） 递 延 税款 贷 项 （ 减 ： 借 项 ） 存货 的 减少 （ 减 ： 增加 ） 经营 性 应收 项目 的 减少 （ 减 ： 增加 ) 经营 性 应付 项目 的 增加 （ 减 ： 减少 ） 其他 少数 股东 本期 收益 经营 活动 产生 的 现金 流量 净 额 2 、 不 涉及 现金 收支 的 投资 和 筹资 活动 债务 转为 资本 一 年 内 到期 的 可 转换 公司 债券 融资 租 入 固定 资产 其他 3 、 现金 及 等价 物 净 增加 情况 现金 的 期末 余额 减 ： 现金 的 期 初 余额 加 ： 现金 等价 物 的 期末 余额 减 ： 现金 等价 物 的 期 初 余额 现金 及 现金 等价 物 的 净 增加 额 单位 负责 人 ： 财务 负责 人 ： 制表 人 ：

按 有关 规定 ， 分为 新 设 项目 法人 项目 和 既 有 项目 法人 项目 两 类 分别 进行 评价 1 、 基础 报表 1 - 1 销售 收入 、 税金 及 附加 和 增值 税 估算 表  投入 物 和 产出 物 的 价格 采用 的 是 预测 市场 价格 ， 可 采用 固定 价格 （ 用于 计算 期 较 短 的 项目 ） 和 变动 价格 （ 盈利 能力 分析 时 用 相对 价 格 变动 ， 偿债 能力 分析 时 应 考虑 通货膨胀 ）  合理 计算 各项 税费 ， 一般 分为 营业 税 及 附加 、 增值 税 、 所得 税  合理 确定 项目 在 生产 期间 的 生产 能力 发挥 程度 ， 即 生产 负荷  成本 费用 分类 多样 ， 如 分为 固定 成本 与 变 1 - 2 总 成本 费用 估算 表 动 成本 （ 用于 盈亏 平衡 分析 ） 、 按 制造 成 本 法 、 按 要素 估算 法 等 ， 在 财务 评价 中 主 要 是 按 经营 成本 方式 划分  经营 成本 又 称 付现 成本 ， 但 注意 不 包括 财 务 费用  固定 成本 与 变动 成本 的 划分 可 依照 制造 成 本 法 ， 对 长期 借款 利息 应 视 为 固定 成本 ， 流动 借款 利息 具有 半 固定 成本 性质 序 号 项 目 合 计 计算 期 1 2 … 1 外购 原 材料 2 外购 燃料 及 动力 3 工资 及 福利 4 修理 费 5 折旧 费 6 维 简 费 7 摊 销 费 8 财务 费用 9 其他 费用 （ 如 土地 使用 费 等 ） 10 总 成本 费用 合计 其中 ： 固定 成本 变动 成本 外购 原 材料 费 用 估算 表 外购 燃料 动力 费用 估算 表 工资 及 福利 费 估算 表 一 ． 固定 资产 折旧 费 估算 表 ○ 固定 资产 原值 应 考虑 固定 资产 投资 的 构成 ， 特 别 是 预备 费 和 建设 期 利息 ○ 折旧 应 考虑 折旧 方法 ， 是 直线 折旧 还是 加速 折 旧 ， 应 根据 不同 的 战略 确定 折旧 原则 二 ． 无形 及 递 延 资产 摊 销 费 估算 表 2 、 项目 财务 现金 流量 表  用途 ： 计算 项目 财务 内 部 收益 率 、 财务 净 现值 等 指标  编制 原则 ： 不 分 资金 来源 ， 只 考虑 流入 与 流出  改进 ： 由于 对 项目 而 言 ， 不同 的 融资 方案 会 产生 不同 的 利 率 ， 不同 的 税收 政策 也 会 带来 不同 的 影响 ， 因此 为 保持 方 案 的 可比 性 ， 应 在 表 中 不 考虑 利息 支出 与 所得 税 ， 即 讨论 的 是 项目 的 息 前 税前 盈利 能力 项目 合 计 序 号 计算 期 1 2 … n 1 现金 流入 1 . 1 销售 ( 营业 ) 收入 1 . 2 回收 固定 资产 余

财务 报表 序号 客户 名称 营业 项目 费用 收支 开票 日期 备注 收入 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

gov . gt 3 . vo . sbzs . sb . sb 099 . Ybqykjzzcwbywbwgov . gt 3 . vo . sbzsgov . gt 3 . vo . sbzs . sb . sb 099 . YbqyzcfzbzbGridlbVOnsrsbhnsrmczcfzbrskssqqskssqz 纳税 人 识别 号 纳税 人 名称 资产 负债 表 日 税款 所属 期 起 税款 所属 期 止 strstrFriday , January 01 , 2016 # # # # # # ewbhxhqmyeZcncyeZcqmyeQyncyeQy 二维 表 行 序号 资产 项目 名称 资产 期末 余额 资产 年初 余额 权益 项目 名称 权益 期末 余额 权益 年初 余额 1 货币 资金 0 . 00 0 . 00 短期 借款 0 . 00 0 . 00 流动 资产 : 流动 负债 : 2 以 公允 价值 计量 且 其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 0 . 00 0 . 00 以 公允 价值 计量 且 其 变动 计入 当期 损益 的 金融 负债 0 . 00 0 . 00 3 应收 票据 0 . 00 0 . 00 应付 票据 0 . 00 0 . 00 4 应收 账款 0 . 00 0 . 00 应付 账款 0 . 00 0 . 00 5 预付 款项 0 . 00 0 . 00 预收 款项 0 . 00 0 . 00 6 应收 利息 0 . 00 0 . 00 应付 职工 薪酬 0 . 00 0 . 00 7 应收 股利 0 . 00 0 . 00 应 交 税费 0 . 00 0 . 00 8 其他 应收 款 0 . 00 0 . 00 应付 利息 0 . 00 0 . 00 9 存货 0 . 00 0 . 00 应付 股利 0 . 00 0 . 00 10 一 年 内 到期 的 非 流动 资产 0 . 00 0 . 00 其他 应 付款 0 . 00 0 . 00 11 其他 流动 资产 0 . 00 0 . 00 一 年 内 到期 的 非 流动 负债 0 . 00 0 . 00 12 流动 资产 合计 0 . 00 0 . 00 其他 流动 负债 0 . 00 0 . 00 13 非 流动 资产 ： 流动 负债 合计 0 . 00 0 . 00 14 可 供 出售 金融 资产 0 . 00 0 . 00 非 流动 负债 ： 15 持有 至 到期 投资 0 . 00 0 . 00 长期 借款 0 . 00 0 . 00 16 长期 应收 款 0 . 00 0 . 00 应付 债券 0 . 00 0 . 00 17 长期 股权 投资 0 . 00 0 . 00 长期 应 付款 0 . 00 0 . 00 18 投资 性 房 地产 0 . 00 0 . 00 专项 应 付款 0 . 00 0 . 00 19 固定 资产 0 . 00 0 . 00 预计 负债 0 . 00 0 . 00 33 递 延 收益 0 . 00 0 . 00 20 在建 工程 0 . 00 0 . 00 递 延 所得 税 负债 0 . 00 0 . 00 21 工程 物资 0 . 00 0 . 00 其他 非 流动 负债 0 . 00 0 . 00 22 固定 资产 清理 0 . 00 0 . 00 非 流动 负债 合计 0 . 00 0 . 00 23 生产 性 生物 资产 0 . 00 0 . 00 负债 合计 0 . 00 0 . 00 24 油气 资产 0 . 00 0 . 00 所有 者 权益 ( 或 股东 权益 ) : 25 无形 资产 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 实 收 资本 ( 或 股本 ) 26 开发 支出 0 . 00 0 . 00 资本 公积 0 . 00 0 . 00 27 商誉 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 减 : 库存 股 34 其他 综合 收益 0 . 00 0 . 00 28 长 期待 摊 费用 0 . 00 0 . 00 盈余 公积 0 . 00 0 . 00 29 递 延 所得 税 资产 0 . 00 0 . 00 未 分配 利润 0 . 00 0 . 00 30 其他 非 流动 资产 0 . 00 0 .

8 , 000 . 00 每 月 结余 合计 每 月 支出 收入 对比 3 , 000 . 00 6 , 000 . 00 2 , 000 . 00 结余 4 , 000 . 00 收入 1 , 000 . 00 2 , 000 . 00 支出 支出 - - 收入 1 月份 3 月份 5 月份 7 月份 9 月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 11 月份 10 月份 11 月份 12 月份 - 10 , 000 . 00 20 , 000 . 00 30 , 000 . 00 收入 明细 表 支出 明细 表 每 月 汇总 时间 编码 账户 名称 单位 负责 人 备注 项目 名称 收入 金额 项目 名称 支出 金额 月份 收入 支出 结余 1 / 1 / 2023 12232 , 000 . 00500 . 0016 , 000 . 00 3 , 500 . 00 2 , 500 . 00 项目 1 项目 1 张 三 11 月份 1 / 2 / 2023 12244 , 000 . 003 , 000 . 0015 , 000 . 00 3 , 500 . 00 1 , 500 . 00 项目 2 项目 2 张 三 22 月份 2 / 3 / 2023 12253 , 000 . 001 , 500 . 0012 , 000 . 00 1 , 000 . 00 1 , 000 . 00 项目 3 项目 3 张 三 33 月份 2 / 4 / 2023 12262 , 000 . 002 , 000 . 0013 , 000 . 00 1 , 000 . 00 2 , 000 . 00 项目 4 项目 4 张 三 44 月份 11 / 5 / 2023 12271 , 000 . 001 , 000 . 0015 , 000 . 00 3 , 000 . 00 2 , 000 . 00 项目 5 项目 5 张 三 55 月份 8 / 6 / 2023 12281 , 000 . 00200 . 0011 , 500 . 00 1 , 000 . 00 500 . 00 项目 6 项目 6 张 三 66 月份 12 / 7 / 2023 12292 , 000 . 002 , 000 . 0012 , 300 . 00 1 , 300 . 00 1 , 000 . 00 项目 7 项目 7 张 三 77 月份 4 / 8 / 2023 12303 , 000 . 001 , 000 . 0011 , 000 . 00 200 . 00 800 . 00 项目 8 项目 8 张 三 88 月份 3 / 9 / 2023 12312 , 000 . 001 , 000 . 001 - - - 项目 9 项目 9 张 三 99 月份 5 / 10 / 2023 12325 , 000 . 003 , 000 . 0013 , 000 . 00 2 , 500 . 00 500 . 00 项目 10 项目 10 张 三 1010 月份 # # # 12331 , 000 . 001 , 000 . 0011 , 000 . 00 1 , 000 . 00 - 项目 11 项目 11 张 三 1111 月份 6 / 12 / 2023 12341 , 500 . 001 , 000 . 0012 , 000 . 00 2 , 000 . 00 - 项目 12 项目 12 张 三 1212 月份 7 / 13 / 2023 12352 , 300 . 001 , 300 . 001 合计 6 , 000 . 00 20 , 000 . 00 11 , 800 . 00 项目 13 项目 13 张 三 13 # # # 12362 , 000 . 001 , 500 . 001 项目 14 项目 14 张 三 14 AF ASF DSAF SAF D01 基础 操作 指南 03 使用 步骤 方法 如何 撤销 工作 表 保护 ？ 1 、 修改 图表 数值 1 、 选中 对应 工作 表 。 1 、 在 “ 数据 页 / 源 ” 修改 数值 2 、 点击 ： 审阅 - - - 撤销 工作 表 保护 。 2 、 更改 数据 ， 图表 自动 变换 1 、 更改 以下 图 中 数据 ， 图表 即可 自动 变换 2 、 别的 地方 无需 变动 。 如何 增加 行 数 ？ 3 、 本 模板 所有 动态 图表 、 文字 、 形状 可 编辑 1 、 选中 最后 一 行 ， 鼠标 放在 选中 区域 右下 角 。 1 、 图表 均 可 通过 修改 数据 表 数值 匹配 2 、 当 鼠标 箭头 变成 黑色 十字 形 时 ， 点击 鼠标 左键 下 2 、 所有 文字 均 可 编辑 使用 拉 即

_ 企业 财务 报表 分析 与 评价 以 XX 药业 股份 有限 公司 为 例 学校 ： 复旦 大学 学院 ： 工商 管理 学院 专业 ： XX 级 MBA 专 硕 学生 ： XXXXX 1 . XX 药业 公司 基本 情况 1 . 1 XX 药业 公司 简介 XX 药业 股份 有限 公司 是 经 国家 经济 体制 改革 委员 会 以 体改 生 [ 1997 ] 139 号 文 批准 ， 由 广州 医药 集团 有限 公司 独家 发起 ， 将 其 属下 的 8 家 中药 制造 企业 及 3 家 医药 贸易 企业 重组 后 ， 以 其 与 生产 经营 性 资产 有关 的 国有 资产 权益 投入 ， 以 发起 方式 设立 的 股份 有限 公司 。 经 国家 经济 体制 改革 委员 会 以 体改 生 [ 1997 ] 145 号 文 和 国务院 证券 委员 会 以 证 委 发 [ 1997 ] 56 号 文 批准 ， 公司 分别 于 1997 年 10 月 和 2001 年 2 月 在 和 证交所 上市 ， 并 于 1997 年 10 月 上市 发行 了 21 , 990 万 股 香港 上市 外资 股 ( H股 ) 股票 。 2001 年 1 月 10 日 ， 经 中国 证券 监督 管理 委员 会 批准 ， 本 公司 发行 了 7 , 800 万 股 人民币 普通 股 ( A股 ) 股票 。 目前 ， 该 公司 旗下 拥有 八 家 中 成药 生产 企业 、 一家 植物 药 研发 生产 企业 、 四 家 医药 贸易 企业 和 两 家 医药 研发 机构 ； 该 公司 主要 从事 中 成药 制造 、 医药 贸易 和 新 药 研发 等 业务 。 1 _ 1 . 2 公司 财务 基本 状况 XX 药业 作为 国内 最大 的 中 成药 制造 商 ， 在 中 成药 制造 行业 有着 悠久 的 历史 ， 并 拥有 众多 的 老 字号 品牌 和 丰富 的 产品 资源 。 2008 年 金融 危机 后 ， 该 公司 也 取得 了 较 大 的 发展 ， 2009 年 到 2011 年 三 年间 ， 它 的 资产 总额 由 42 . 22 亿 增加 至 48 . 51 亿 ， 其中 ， 流动 资产 由 19 . 38 亿 上升 至 23 . 12 亿 ， 但是 固定 资产 则 由 11 . 07 亿 下降 至 10 亿 。 2009 年 实现 销售 收入 只有 38 . 82 亿 ， 2010 年 实现 销售 收入 为 44 . 86 亿 ， 而 到 2011 年 实现 销售 收入 54 . 39 亿 元 ， 实现 约 30 亿 元 的 净 利润 ， 公司 业绩 显著 。 表 1 XX 药业 2009 - 2011 年 相关 财务 单位 ： 万 元 序 项目 2009 年 2010 年 2011 年 号 35256 . 333118 . 344659 . 6 应收 账款 A 00056052 . 275505 . 685900 . 6 存货 B 000193756 . 217588 . 231217 . 流动 资产 C 000000 固定 资产 D 110676 . 104008 . 100002 . 2 _ 000000422250 . 447659 . 485127 . 资产 E 00000071202 . 171412 . 787134 . 1 流动 负债 F 00082092 . 183505 . 295609 . 4 负债 G 000 实 收 资本 （ 或 股 81090 . 081090 . 081090 . 0 H 本 ） 000 所有 者 权益 （ 或 股 340158 . 364154 . 389517 . I 东 ） 000000388194 . 448607 . 543961 . 主营 业务 收入 J 000000280568 . 320581 . 404275 . 主营 业务 成本 K 00000020876 . 627403 . 129999 . 7 净 利润 L 000 经营 活动 净 现金 43939 . 3 - 18005 . M 7316 . 88 流量

编制 单位 ： 年 _ 月 日 资产 行 次 期末 余额 年初 余额 负债 和 所有 者 权益 流动 资产 : 流动 负债 : 货币 资金 1 短期 借款 短期 投资 2 应付 票据 应收 票据 3 应付 账款 应收 账款 4 预收 账款 预付 账款 5 应付 职工 薪酬 应收 股利 6 应 交 税费 应收 利息 7 应付 利息 其他 应收 款 8 应付 利润 存货 9 其他 应 付款 其中 : 原 材料 10 其他 流动 负债 在 产品 11 流动 负债 合计 库存 商品 12 非 流动 负债 : 周转 材料 13 长期 借款 其他 流动 资产 14 长期 应 付款 流动 资产 合计 15 ( ) 递 延 收益 非 流动 资产 : 其他 非 流动 负债 长期 债券 投资 16 非 流动 负债 合计 长期 股权 投资 17 负债 合计 固定 资产 原价 18 减 : 累计 折旧 19 固定 资产 账面 价值 20 2017 年 10 月 0 在建 工程 21 工程 物资 22 固定 资产 清理 23 生产 性 生物 资产 24 所有 者 权益 ( 或 股东 权益 ) : 无形 资产 25 实 收 资本 ( 或 股本 ) 开发 支出 26 资本 公积 长 期待 摊 费用 27 盈余 公积 其他 非 流动 资产 28 未 分配 利润 非 流动 资产 合计 29 0 所有 者 权益 合计 ( ) 资产 总计 30 负债 和 所有 者 权益 总计 1 . 0 备注 ： 1 、 红色 字体 的 表格 包含 公式 , 自动 统计 , 不 允许 录入 或 修改 。 2 、 灰色 背景 的 表格 为 空白 区域 , 不 允许 录入 。

项目单位填表时间第一季度第二季度第三季度第四季度科目金额（小备注金额（小备注金额（小备注金额（小备注营业收入：营业成本：营业毛利：销管费用：人事费用员工福利营业费用税捐支出折旧摊提营业净利加：服务费本项目直接减：营业外本项目单位