资产负债表编制单位:年月日单位：资产期末余额期初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额期初余额流动资产流动负债货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内非到期的流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产流动负债合计可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计工程物资固定资产清理生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益(或股东权益)无形资产实收资本(或股本)开发支出资本公积商誉减:库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产其他非流动资产未分配利润所有者权益(或股东权益)合计非流动资产合计负债和所有者权益(或股东权

资产负债表会企01 表编制单位:单位:元年月日负债和所有者权益（资产期末余额年初余额期末余额年初余额行次或股东权益）行次流动资产：1流动负债：34货币资金2短期借款35交易性金融资产3交易性金融负债36应收票据4应付票据37应收账款5应付账款38预付款项6预收款项39应收利息7应付职工薪酬40应收股息8应交税费41其他应收款9应付利息42存货10应付股利4311其他应付款44一年内到期的非流动资产其他流动资产1245一年内到期的非流动负债流动资产合计13其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计47可供出售金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49长期应收款17应付债券50长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56生产性生物资产24负债合计57油气资产2558所有者权益（或股东权益）：无形资产26实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长摊待摊费用29盈余

编制单位：行单位:兀资产年初数年末数行次负债和所有者权益年初数流动资产：年末数次364.345 4354,45 流动负债:货币资金1 234 1534.454 3522.5345 568768 短期借款短期投资68 2 242 3534.345 7689678 546457 应付票据应收票据69 3 6586 345.4356 56756756 8768678 应付账款应收股利70 4 24456.352 6786 86786 6575 预收账款应收利息71 5 2434.757 88 6786 7657 应付工资应收账款72 6 68 243325 应付福利费867 8 其他应收款73 7 535345 678 6786 67 应付股利预付账款74 8 686 3534 6788 应交税金678 应收补贴款75 9 43534 68 678 657546 其他应交款存货80 10 58684 34634 76567 5647 其他应付款待摊费用81 11 46465 43534 567567 预提费用567 年内到期的长期债权投资82 21 567657 345 57 576 预计负债其他流动资产83 24 657 345 657 567 一年内到期的长期负债流动资产合计86 31 7756 345 567568 567 其他流动负债90 7567 567568 流动负债合计长期投资:100 32 7655 3534 56865 645 长期股权投资34 575 568 长期负债：长期债权投资38 576 6867 56856 27568 长期借款长期投资合计101 654756 876 357568 5658 应付债券固定资产; 102 756756 7897 34634 长期

财务收支表当前日期：2023年4月20日收入金额13,000.00支出金额2,100.00 收入支出结余日期类别内容金额备注类型内容金额备注日期10,900.00 2020/7/1 5,000.00 1,000.00 1日4,000.00 2020/7/2 3,000.00 500.00 2日2,500.00 2020/7/3 1,000.00 3日1,000.00 2020/7/4 4,000.00 500.00 4日3,500.00 2020/7/5 100.00 5日-100.00 6日- 7日- 8日- 9日- 10日- 11日- 12日- 13日- 14日- 15日- 16日- 17日- 18日- 19日- 20日- 21日- 22日- 23日- 24日- 25日- 26日- 27日- 28日- 29日- 30日- 31日-

财务报表公司名称某某公司报表月份20XX年X月上月结存100万上月盈亏+10万可用资金80万追加资金0出入明细发生时间摘要入金出金结余备注12.1广告投放05万75万12.2订单收入20万095万12.5差旅费05000元94.5万合计本月结存本月盈亏银行资产债务资金财务经理制表人财务报表公司名称报表月份上月结存上月盈亏可用资金追加资金出入明细发生时间摘要入金出金结余备注合计本月结存本月盈亏银行资产债务资金财务经理制表人

表Monday, December 31, 2007会企01表单位名称:单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金168 短期借款(筹资活动)短期投资269 应付票据(经营活动)应收票据(经营活动)应付账款(经营活动)3- 70 应收股利471 预收账款(经营活动)应收利息572 应付工资(经营活动)应收账款(经营活动)应付福利费(经营活动)673 其他应收款(经营活动)应付股利(筹资活动)774坏账准备(经营活动)应交税金(经营活动)875 预付账款(经营活动)其他应交款(经营活动)1080 应收补贴款1181 其他应付款(经营活动)存货(经营活动)预提费用(经营活动)1282 待摊费用(经营活动)13 预计负债83 一年内到期的长期债权投资2184 递延收益(经营活动)其他流动资产(经营活动)24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计31- - 90 其他流动负债(经营活动)长期投资：流动负债合计100- - 长期股权投资(投资活动)32长期负债：拨付所属资金(投资活动)长期借款(筹资活动)34101 长期投资合计38- - 应付债券102固定资产：103

2往来报表预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-73资金报表资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-114资产报表固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-25营运报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 流动资产合计 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期投资: 长期股权投资长期负债: 长期投资合计 长期债权投资 长期借款 应付债券 其中：合并价差 长期应付款固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 长期

财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序亏1基本报表资产负 4’贝表--月报表 1利润表--月报表 2现金流量表--月报表 32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表 1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表 1-4预收预付帐款明细表--月报表 1-53会金报表短期借款、长期借款明细表--月报表 1-6实收资本明细表--月报表 1-7资金周报表（按帐户）--周报表 1-8g 月报表--月报表 1-94资产报表短期投会明细表--月报表 1-10长期投资明细表--月报表 1-11固定资产明细表--月报表 1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-135宫运报表收入结构明细表--月报表 2-1投会收益明细表表 2-2费用结构明细表--月报表 2-3高级管理人员费用明细表-月报表 2-4资产负债表表 1公司名称：年 月 日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利

主营业务收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资产收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税费用 净利润总额（亏损总额以“”号填列） 每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益企业负责人：财务负责人：制表人：现金流量表编制单位：年度单位:万元项目本期金额上期金额 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页财务的三大报表1：利润表利润表(Income Statement)主要提供有关企业经营成果方面的信息。利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。例如，反映1月1日至12月31日经营成果的利润表，由于它反映的是某一期间的情况，所以，又称为动态报表。有时，利润表也称为损益表、收益表。利润表的特征：利润表分项列示了企业在一定会计期间因销售商品、提供劳务、对外投资等所取得的各种收入以及与各种收入相对应的费用、损失并将收入与费用、损失加以对比结出当期的净利润。这一将收入与相关的费用、损失进行对比，结出净利润的过程，会计上称为配比。其目的是为了衡量企业在特定时期或特定业务中所取得的成果，以及为取得这些成果所付出的代价，为考核经营效益和效果提供数据。比如分别列示主营业务收入和主营业务成本、主营业务税金及附加并加以对比，得出主营业务利润，从而掌握一个企业主营业务活动的

汉乐府三大财务报表企业主要的财务报表有资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表，这三大报表的作用分别用一句话来概括就是：1、资产负债表是反映某一时刻的财务状况。2、利润分配表反映某一时期的利润分配情况，将期初未分配利润调整为期末未分配利润，并列入资产负债表。3、现金流量表反映的是现金变化的结果和财务状况变化的原因。下面我们将对这三张表分别作简单的介绍，希望能对各位袋友看懂企业财务报表有所帮助。怎样看资产负债表资产负债表是反映公司某一特定日期(月末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。它的基本结构是“资产=负债所有者权益”。不论公司处于怎样的状态这个会计平衡式永远是恒等的。左边反映的是公司所拥有的资源；右边反映的是公司的不同权利人对这些资源的要求。债权人可以对公司的全部资源有要求权，公司以全部资产对不同债权人承担偿付责任，偿付完全部的负债之后，余下的才是所有者权益，即公司的资产净额。我

资产负债表会小企01表编制单位：年月 日单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39 其中：原材料10其他流动负债40 在产品11流动负债合计41 库存商品12非流动负债：42 周转材料13长期借款43其他流动资产14长期应付款44流动资产合计递延收益45非流动资产15其他非流动负债46长期债券投资16非流动负债合计47长期股权投资17固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益无形资产25实收资本48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28末分配利润51非流动资产合计29所有者权益合计52资产合计30负债和所有者权益总计53总经理：会计主管制表：利润表会小企02表